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柏瑞環球多元資產基金-A類型/不配息 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
16.4726 |
0.0486 |
0.30% |
-1.25% |
2025/04/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
13.64% |
-6.81% |
16.53% |
6.84% |
13.71% |
-16.99% |
13.82% |
10.72% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/28 |
16.4726 |
0.30% |
2025/04/14 |
16.1007 |
0.66% |
| 2025/04/25 |
16.4240 |
0.56% |
2025/04/11 |
15.9951 |
0.69% |
| 2025/04/24 |
16.3329 |
0.96% |
2025/04/10 |
15.8855 |
0.31% |
| 2025/04/23 |
16.1780 |
0.94% |
2025/04/09 |
15.8360 |
2.07% |
| 2025/04/22 |
16.0267 |
0.46% |
2025/04/08 |
15.5149 |
0.19% |
| 2025/04/21 |
15.9527 |
-0.55% |
2025/04/07 |
15.4862 |
-6.57% |
| 2025/04/18 |
16.0416 |
-0.04% |
2025/04/02 |
16.5745 |
0.44% |
| 2025/04/17 |
16.0475 |
-0.03% |
2025/04/01 |
16.5011 |
0.52% |
| 2025/04/16 |
16.0521 |
-0.38% |
2025/03/31 |
16.4156 |
-0.34% |
| 2025/04/15 |
16.1128 |
0.08% |
2025/03/28 |
16.4713 |
-1.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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