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柏瑞環球多元資產基金-A類型/不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
13.2978 |
0.0279 |
0.21% |
3.07% |
2025/06/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
11.86% |
-9.45% |
13.17% |
8.55% |
- |
- |
- |
6.23% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
13.2978 |
0.21% |
2025/05/28 |
13.0624 |
-0.17% |
| 2025/06/11 |
13.2699 |
0.15% |
2025/05/27 |
13.0852 |
0.74% |
| 2025/06/10 |
13.2496 |
0.09% |
2025/05/26 |
12.9893 |
0.28% |
| 2025/06/09 |
13.2380 |
0.06% |
2025/05/23 |
12.9528 |
-0.28% |
| 2025/06/06 |
13.2296 |
0.17% |
2025/05/22 |
12.9891 |
-0.33% |
| 2025/06/05 |
13.2069 |
0.13% |
2025/05/21 |
13.0322 |
-0.53% |
| 2025/06/04 |
13.1899 |
0.30% |
2025/05/20 |
13.1015 |
0.04% |
| 2025/06/03 |
13.1511 |
0.30% |
2025/05/19 |
13.0964 |
0.15% |
| 2025/06/02 |
13.1124 |
0.30% |
2025/05/16 |
13.0771 |
0.38% |
| 2025/05/29 |
13.0736 |
0.09% |
2025/05/15 |
13.0270 |
0.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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