柏瑞環球多元資產基金-N類型/月配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.2343 0.0162 0.20% 1.67% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - 6.15% -14.75% 8.17% 4.06% 2.64% -24.07% 1.94%
含息 - - - 6.15% -14.75% 8.17% 4.84% 7.11% -19.71% 7.68%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.038 10.4630 0.36%
02/07 0.038 9.7748 0.39%
03/01 0.038 9.6461 0.39%
04/01 0.038 9.4935 0.40%
05/03 0.038 9.0464 0.42%
06/01 0.038 8.9643 0.42%
07/01 0.038 8.4879 0.45%
08/01 0.038 8.6775 0.44%
09/01 0.038 8.4377 0.45%
10/03 0.038 7.8566 0.48%
11/01 0.038 7.7306 0.49%
12/01 0.038 8.0602 0.47%
總計 0.456 8.0602 5.66%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.038 7.9448 0.48%
02/01 0.038 8.3531 0.45%
03/01 0.038 8.0717 0.47%
04/06 0.038 8.2084 0.46%
05/02 0.038 8.1111 0.47%
06/01 0.038 7.9651 0.48%
07/03 0.038 8.0456 0.47%
08/01 0.038 8.1304 0.47%
09/01 0.038 7.8950 0.48%
10/02 0.038 7.6859 0.49%
11/01 0.038 7.4974 0.51%
12/01 0.038 7.8341 0.49%
總計 0.456 7.8341 5.82%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.038 8.0988 0.47%
02/01 0.038 8.0699 0.47%
03/01 0.038 8.1297 0.47%
總計 0.114 8.1297 1.40%

柏瑞環球多元資產基金-N類型/月配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 8.2343 0.20% 2024/03/13 8.1949 -0.13%
2024/03/26 8.2181 0.07% 2024/03/12 8.2056 0.27%
2024/03/25 8.2122 -0.23% 2024/03/11 8.1839 -0.49%
2024/03/22 8.2309 -0.05% 2024/03/08 8.2239 0.21%
2024/03/21 8.2351 0.73% 2024/03/07 8.2065 0.48%
2024/03/20 8.1758 0.38% 2024/03/06 8.1672 0.31%
2024/03/19 8.1447 -0.05% 2024/03/05 8.1419 -0.24%
2024/03/18 8.1486 0.23% 2024/03/04 8.1614 0.28%
2024/03/15 8.1297 -0.42% 2024/03/01 8.1384 0.11%
2024/03/14 8.1638 -0.38% 2024/02/29 8.1297 0.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞環球多元資產基金-N類型/月配息/美元 0.20% 0.72% 1.33% 1.78% 7.17% 1.54% 1.67%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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