柏瑞環球多元資產基金-A類型/不配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 12.0374 0.0237 0.20% 3.12% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - 10.65% -10.87% 13.51% 9.47% 7.24% -20.03% 7.96%

柏瑞環球多元資產基金-A類型/不配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 12.0374 0.20% 2024/03/13 11.9798 -0.13%
2024/03/26 12.0137 0.07% 2024/03/12 11.9954 0.26%
2024/03/25 12.0051 -0.23% 2024/03/11 11.9637 -0.49%
2024/03/22 12.0325 -0.05% 2024/03/08 12.0222 0.21%
2024/03/21 12.0385 0.73% 2024/03/07 11.9967 0.48%
2024/03/20 11.9518 0.38% 2024/03/06 11.9392 0.31%
2024/03/19 11.9065 -0.05% 2024/03/05 11.9024 -0.24%
2024/03/18 11.9121 0.23% 2024/03/04 11.9308 0.28%
2024/03/15 11.8844 -0.42% 2024/03/01 11.8972 0.58%
2024/03/14 11.9343 -0.38% 2024/02/29 11.8288 0.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞環球多元資產基金-A類型/不配息/美元 0.20% 0.72% 1.80% 3.23% 10.33% 7.55% 3.12%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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