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柏瑞環球多元資產基金-A類型/不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
13.7734 |
0.0661 |
0.48% |
9.48% |
2025/09/11 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
10.65% |
-10.87% |
13.51% |
9.47% |
7.24% |
-20.03% |
7.96% |
7.78% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/11 |
13.7734 |
0.48% |
2025/08/28 |
13.5533 |
0.40% |
| 2025/09/10 |
13.7073 |
0.23% |
2025/08/27 |
13.4991 |
-0.06% |
| 2025/09/09 |
13.6759 |
0.11% |
2025/08/26 |
13.5066 |
0.02% |
| 2025/09/08 |
13.6612 |
0.37% |
2025/08/25 |
13.5037 |
0.08% |
| 2025/09/05 |
13.6113 |
0.57% |
2025/08/22 |
13.4923 |
0.78% |
| 2025/09/04 |
13.5336 |
0.32% |
2025/08/21 |
13.3881 |
-0.26% |
| 2025/09/03 |
13.4908 |
0.29% |
2025/08/20 |
13.4226 |
-0.28% |
| 2025/09/02 |
13.4519 |
-0.59% |
2025/08/19 |
13.4601 |
-0.24% |
| 2025/09/01 |
13.5315 |
0.06% |
2025/08/18 |
13.4920 |
0.09% |
| 2025/08/29 |
13.5236 |
-0.22% |
2025/08/15 |
13.4804 |
-0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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