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柏瑞環球多元資產基金-A類型/不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
14.1044 |
0.0324 |
0.23% |
12.11% |
2025/12/18 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
10.65% |
-10.87% |
13.51% |
9.47% |
7.24% |
-20.03% |
7.96% |
7.78% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/18 |
14.1044 |
0.23% |
2025/12/04 |
14.1134 |
0.23% |
| 2025/12/17 |
14.0720 |
-0.36% |
2025/12/03 |
14.0812 |
0.23% |
| 2025/12/16 |
14.1231 |
-0.28% |
2025/12/02 |
14.0493 |
0.15% |
| 2025/12/15 |
14.1621 |
-0.31% |
2025/12/01 |
14.0280 |
-0.20% |
| 2025/12/12 |
14.2065 |
-0.21% |
2025/11/28 |
14.0564 |
0.39% |
| 2025/12/11 |
14.2366 |
0.44% |
2025/11/27 |
14.0011 |
0.07% |
| 2025/12/10 |
14.1737 |
0.42% |
2025/11/26 |
13.9917 |
0.62% |
| 2025/12/09 |
14.1138 |
-0.07% |
2025/11/25 |
13.9061 |
0.72% |
| 2025/12/08 |
14.1242 |
-0.11% |
2025/11/24 |
13.8071 |
0.86% |
| 2025/12/05 |
14.1397 |
0.19% |
2025/11/21 |
13.6898 |
-0.34% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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