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柏瑞環球多元資產基金-A類型/不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.3706 |
0.0462 |
0.37% |
-1.67% |
2025/04/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
10.65% |
-10.87% |
13.51% |
9.47% |
7.24% |
-20.03% |
7.96% |
7.78% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/28 |
12.3706 |
0.37% |
2025/04/14 |
12.0891 |
0.95% |
| 2025/04/25 |
12.3244 |
0.40% |
2025/04/11 |
11.9752 |
0.74% |
| 2025/04/24 |
12.2759 |
0.84% |
2025/04/10 |
11.8867 |
0.43% |
| 2025/04/23 |
12.1731 |
0.99% |
2025/04/09 |
11.8357 |
1.90% |
| 2025/04/22 |
12.0539 |
0.51% |
2025/04/08 |
11.6151 |
0.14% |
| 2025/04/21 |
11.9929 |
-0.46% |
2025/04/07 |
11.5992 |
-6.69% |
| 2025/04/18 |
12.0488 |
0.01% |
2025/04/02 |
12.4309 |
0.34% |
| 2025/04/17 |
12.0475 |
0.02% |
2025/04/01 |
12.3882 |
0.43% |
| 2025/04/16 |
12.0447 |
-0.52% |
2025/03/31 |
12.3352 |
-0.38% |
| 2025/04/15 |
12.1077 |
0.15% |
2025/03/28 |
12.3818 |
-1.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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