柏瑞投信基金淨值

柏瑞環球多元資產基金-B類型/月配息 (台幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	7.1141	0.0199	0.28%	-4.57%	2025/04/28

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-	-	3.18%	-16.42%	6.15%	0.47%	0.51%	-21.07%	-0.65%	2.73%
含息	-	-	3.18%	-16.42%	6.15%	1.30%	5.46%	-16.15%	5.59%	9.02%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.038	7.3042	0.52%
02/01	0.038	7.5710	0.50%
03/01	0.038	7.3617	0.52%
04/06	0.038	7.4674	0.51%
05/02	0.038	7.4041	0.51%
06/01	0.038	7.2589	0.52%
07/03	0.038	7.3633	0.52%
08/01	0.038	7.4636	0.51%
09/01	0.038	7.2787	0.52%
10/02	0.038	7.1126	0.53%
11/01	0.038	6.9381	0.55%
12/01	0.038	7.0989	0.54%
總計	0.456	7.0989	6.42%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.038	7.2565	0.52%
02/01	0.038	7.2841	0.52%
03/01	0.038	7.3540	0.52%
04/01	0.038	7.5018	0.51%
05/02	0.038	7.3344	0.52%
06/03	0.038	7.4612	0.51%
07/01	0.038	7.6099	0.50%
08/01	0.038	7.6652	0.50%
09/02	0.038	7.5272	0.50%
10/01	0.038	7.5467	0.50%
11/01	0.038	7.5068	0.51%
12/02	0.038	7.6504	0.50%
總計	0.456	7.6504	5.96%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.038	7.4549	0.51%
02/03	0.038	7.6033	0.50%
03/03	0.038	7.4370	0.51%
04/01	0.038	7.2153	0.53%
總計	0.152	7.2153	2.11%

柏瑞環球多元資產基金-B類型/月配息/台幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/04/28	7.1141	0.28%	2025/04/14	6.9630	0.65%
2025/04/25	7.0942	0.38%	2025/04/11	6.9178	0.52%
2025/04/24	7.0670	0.88%	2025/04/10	6.8818	0.24%
2025/04/23	7.0055	0.97%	2025/04/09	6.8650	1.87%
2025/04/22	6.9384	0.55%	2025/04/08	6.7389	0.05%
2025/04/21	6.9002	-0.65%	2025/04/07	6.7352	-6.74%
2025/04/18	6.9456	0.10%	2025/04/02	7.2221	0.18%
2025/04/17	6.9386	0.01%	2025/04/01	7.2088	-0.09%
2025/04/16	6.9376	-0.51%	2025/03/31	7.2153	-0.26%
2025/04/15	6.9734	0.15%	2025/03/28	7.2344	-1.09%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
柏瑞環球多元資產基金-B類型/月配息/台幣	0.28%	3.10%	-1.66%	-6.43%	-5.20%	-3.22%	-4.57%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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