柏瑞投信基金淨值

柏瑞環球多元資產基金-B類型/月配息 (台幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	7.6877	0.0429	0.56%	0.62%	2026/05/20

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	3.18%	-16.42%	6.15%	0.47%	0.51%	-21.07%	-0.65%	2.73%	2.48%
含息	-	3.18%	-16.42%	6.15%	1.30%	5.46%	-16.15%	5.59%	9.02%	8.60%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.038	7.2565	0.52%
02/01	0.038	7.2841	0.52%
03/01	0.038	7.3540	0.52%
04/01	0.038	7.5018	0.51%
05/02	0.038	7.3344	0.52%
06/03	0.038	7.4612	0.51%
07/01	0.038	7.6099	0.50%
08/01	0.038	7.6652	0.50%
09/02	0.038	7.5272	0.50%
10/01	0.038	7.5467	0.50%
11/01	0.038	7.5068	0.51%
12/02	0.038	7.6504	0.50%
總計	0.456	7.6504	5.96%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.038	7.4549	0.51%
02/03	0.038	7.6033	0.50%
03/03	0.038	7.4370	0.51%
04/01	0.038	7.2153	0.53%
05/02	0.038	7.0698	0.54%
06/02	0.038	7.0544	0.54%
07/01	0.038	7.2527	0.52%
08/01	0.038	7.2163	0.53%
09/01	0.038	7.3594	0.52%
10/01	0.038	7.5370	0.50%
11/03	0.038	7.6078	0.50%
12/01	0.038	7.6055	0.50%
總計	0.456	7.6055	6.00%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.038	7.6400	0.50%
02/02	0.038	7.8198	0.49%
03/02	0.038	7.8592	0.48%
04/01	0.049	7.3240	0.67%
05/04	0.049	7.6586	0.64%
總計	0.212	7.6586	2.77%

柏瑞環球多元資產基金-B類型/月配息/台幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/05/20	7.6877	0.56%	2026/05/06	7.7364	1.24%
2026/05/19	7.6448	-0.64%	2026/05/05	7.6420	0.34%
2026/05/18	7.6937	0.07%	2026/05/04	7.6164	-0.55%
2026/05/15	7.6886	-1.05%	2026/04/30	7.6586	0.88%
2026/05/14	7.7698	0.23%	2026/04/29	7.5919	-0.16%
2026/05/13	7.7517	0.06%	2026/04/28	7.6037	-0.54%
2026/05/12	7.7468	-0.31%	2026/04/27	7.6448	0.22%
2026/05/11	7.7706	0.28%	2026/04/24	7.6278	0.00%
2026/05/08	7.7489	0.20%	2026/04/23	7.6275	-0.26%
2026/05/07	7.7337	-0.03%	2026/04/22	7.6474	0.24%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
柏瑞環球多元資產基金-B類型/月配息/台幣	0.56%	-0.83%	0.23%	-1.17%	3.61%	8.46%	0.62%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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