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柏瑞環球多元資產基金-A類型/不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.9919 |
0.0779 |
0.71% |
3.07% |
2024/04/23 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
7.63% |
-12.45% |
11.67% |
6.14% |
5.58% |
-16.46% |
5.77% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/23 |
10.9919 |
0.71% |
2024/04/09 |
11.1747 |
0.18% |
| 2024/04/22 |
10.9140 |
0.22% |
2024/04/08 |
11.1543 |
0.04% |
| 2024/04/19 |
10.8900 |
-0.23% |
2024/04/03 |
11.1495 |
0.20% |
| 2024/04/18 |
10.9147 |
-0.48% |
2024/04/02 |
11.1269 |
-0.44% |
| 2024/04/17 |
10.9670 |
-0.12% |
2024/04/01 |
11.1765 |
-0.20% |
| 2024/04/16 |
10.9807 |
-0.70% |
2024/03/29 |
11.1986 |
0.00% |
| 2024/04/15 |
11.0582 |
-0.35% |
2024/03/28 |
11.1981 |
0.20% |
| 2024/04/12 |
11.0972 |
-0.30% |
2024/03/27 |
11.1755 |
0.36% |
| 2024/04/11 |
11.1301 |
0.54% |
2024/03/26 |
11.1358 |
0.12% |
| 2024/04/10 |
11.0708 |
-0.93% |
2024/03/25 |
11.1224 |
-0.39% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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