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柏瑞環球多元資產基金-A類型/不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
12.6348 |
0.0257 |
0.20% |
8.48% |
2025/12/18 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
7.63% |
-12.45% |
11.67% |
6.14% |
5.58% |
-16.46% |
5.77% |
9.21% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/18 |
12.6348 |
0.20% |
2025/12/04 |
12.6146 |
0.21% |
| 2025/12/17 |
12.6091 |
-0.30% |
2025/12/03 |
12.5887 |
0.07% |
| 2025/12/16 |
12.6472 |
-0.11% |
2025/12/02 |
12.5798 |
0.18% |
| 2025/12/15 |
12.6615 |
-0.05% |
2025/12/01 |
12.5568 |
-0.19% |
| 2025/12/12 |
12.6675 |
-0.31% |
2025/11/28 |
12.5801 |
0.50% |
| 2025/12/11 |
12.7075 |
0.53% |
2025/11/27 |
12.5172 |
0.04% |
| 2025/12/10 |
12.6401 |
0.41% |
2025/11/26 |
12.5126 |
0.48% |
| 2025/12/09 |
12.5888 |
-0.05% |
2025/11/25 |
12.4533 |
0.70% |
| 2025/12/08 |
12.5955 |
-0.21% |
2025/11/24 |
12.3667 |
0.91% |
| 2025/12/05 |
12.6216 |
0.06% |
2025/11/21 |
12.2555 |
-0.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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