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柏瑞亞太非投資等級債券基金-N9類型/不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.1258 |
-0.0075 |
-0.07% |
1.11% |
2026/04/24 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
1.01% |
-2.85% |
6.32% |
0.93% |
-15.87% |
-9.89% |
2.36% |
12.55% |
2.93% |
| 柏瑞亞太非投資等級債券基金-N9類型/不配息/台幣
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/24 |
10.1258 |
-0.07% |
2026/04/10 |
10.1422 |
0.27% |
| 2026/04/23 |
10.1333 |
-0.05% |
2026/04/09 |
10.1151 |
0.01% |
| 2026/04/22 |
10.1384 |
-0.17% |
2026/04/08 |
10.1141 |
0.40% |
| 2026/04/21 |
10.1553 |
-0.06% |
2026/04/07 |
10.0740 |
0.09% |
| 2026/04/20 |
10.1613 |
-0.01% |
2026/04/02 |
10.0645 |
-0.05% |
| 2026/04/17 |
10.1619 |
0.14% |
2026/04/01 |
10.0691 |
0.61% |
| 2026/04/16 |
10.1473 |
-0.22% |
2026/03/31 |
10.0085 |
0.08% |
| 2026/04/15 |
10.1701 |
0.08% |
2026/03/30 |
10.0007 |
0.07% |
| 2026/04/14 |
10.1618 |
0.18% |
2026/03/27 |
9.9939 |
-0.36% |
| 2026/04/13 |
10.1439 |
0.02% |
2026/03/26 |
10.0300 |
0.28% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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