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柏瑞亞太非投資等級債券基金-N9類型/不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
9.9295 |
0.0000 |
0.00% |
2.05% |
2025/12/04 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
1.01% |
-2.85% |
6.32% |
0.93% |
-15.87% |
-9.89% |
2.36% |
12.55% |
| 柏瑞亞太非投資等級債券基金-N9類型/不配息/台幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/04 |
9.9295 |
0.00% |
2025/11/20 |
9.9690 |
0.20% |
| 2025/12/03 |
9.9295 |
-0.05% |
2025/11/19 |
9.9488 |
-0.01% |
| 2025/12/02 |
9.9346 |
0.03% |
2025/11/18 |
9.9496 |
0.03% |
| 2025/12/01 |
9.9313 |
0.10% |
2025/11/17 |
9.9462 |
0.02% |
| 2025/11/28 |
9.9217 |
0.04% |
2025/11/14 |
9.9442 |
-0.01% |
| 2025/11/27 |
9.9176 |
-0.23% |
2025/11/13 |
9.9450 |
-0.08% |
| 2025/11/26 |
9.9405 |
-0.27% |
2025/11/12 |
9.9531 |
-0.01% |
| 2025/11/25 |
9.9674 |
-0.19% |
2025/11/11 |
9.9538 |
0.20% |
| 2025/11/24 |
9.9864 |
0.06% |
2025/11/10 |
9.9343 |
0.07% |
| 2025/11/21 |
9.9809 |
0.12% |
2025/11/07 |
9.9274 |
0.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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