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柏瑞亞太非投資等級債券基金-N9類型/不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.2751 |
0.0335 |
0.33% |
2.60% |
2026/06/24 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
1.01% |
-2.85% |
6.32% |
0.93% |
-15.87% |
-9.89% |
2.36% |
12.55% |
2.93% |
| 柏瑞亞太非投資等級債券基金-N9類型/不配息/台幣
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/24 |
10.2751 |
0.33% |
2026/06/09 |
10.2191 |
0.14% |
| 2026/06/23 |
10.2416 |
0.02% |
2026/06/08 |
10.2047 |
0.05% |
| 2026/06/22 |
10.2396 |
-0.16% |
2026/06/05 |
10.1995 |
-0.11% |
| 2026/06/18 |
10.2558 |
0.02% |
2026/06/04 |
10.2112 |
-0.01% |
| 2026/06/17 |
10.2537 |
-0.04% |
2026/06/03 |
10.2118 |
0.04% |
| 2026/06/16 |
10.2580 |
-0.04% |
2026/06/02 |
10.2074 |
0.27% |
| 2026/06/15 |
10.2623 |
0.30% |
2026/05/29 |
10.1797 |
0.01% |
| 2026/06/12 |
10.2318 |
0.06% |
2026/05/28 |
10.1782 |
0.10% |
| 2026/06/11 |
10.2255 |
0.00% |
2026/05/26 |
10.1678 |
0.35% |
| 2026/06/10 |
10.2251 |
0.06% |
2026/05/25 |
10.1328 |
-0.21% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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