柏瑞投信基金淨值

柏瑞亞太非投資等級債券基金-N類型/月配息 (台幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	4.0815	0.0135	0.33%	0.91%	2026/01/30

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-5.12%	-9.04%	-0.81%	-6.48%	-22.53%	-20.09%	-10.04%	-1.63%	-10.05%
含息	-	-5.12%	-9.04%	-0.81%	-5.30%	-14.93%	-10.28%	2.24%	12.02%	2.49%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.052	4.5713	1.14%
02/01	0.052	4.6538	1.12%
03/01	0.052	4.6771	1.11%
04/01	0.052	4.7199	1.10%
05/02	0.052	4.6907	1.11%
06/03	0.052	4.7040	1.11%
07/01	0.052	4.6979	1.11%
08/01	0.052	4.7415	1.10%
09/02	0.052	4.6387	1.12%
10/01	0.052	4.6214	1.13%
11/01	0.052	4.6082	1.13%
12/02	0.052	4.5609	1.14%
總計	0.624	4.5609	13.68%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.052	4.4966	1.16%
02/03	0.052	4.3967	1.18%
03/03	0.052	4.4607	1.17%
04/01	0.052	4.4441	1.17%
05/02	0.052	4.2423	1.23%
06/02	0.052	4.0434	1.29%
07/01	0.042	4.0123	1.05%
08/01	0.042	4.0093	1.05%
09/01	0.042	4.0807	1.03%
10/01	0.042	4.0897	1.03%
11/03	0.042	4.0851	1.03%
12/01	0.042	4.0491	1.04%
總計	0.564	4.0491	13.93%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.042	4.0447	1.04%
總計	0.042	4.0447	1.04%

柏瑞亞太非投資等級債券基金-N類型/月配息/台幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/01/30	4.0815	0.33%	2026/01/16	4.0591	0.01%
2026/01/29	4.0680	0.27%	2026/01/15	4.0585	0.11%
2026/01/28	4.0569	-0.13%	2026/01/14	4.0541	0.06%
2026/01/27	4.0622	-0.03%	2026/01/13	4.0517	0.15%
2026/01/26	4.0636	-0.07%	2026/01/12	4.0458	0.08%
2026/01/23	4.0666	0.09%	2026/01/09	4.0424	0.04%
2026/01/22	4.0630	0.09%	2026/01/08	4.0407	0.09%
2026/01/21	4.0592	0.10%	2026/01/07	4.0372	0.13%
2026/01/20	4.0552	-0.13%	2026/01/06	4.0320	0.20%
2026/01/19	4.0604	0.03%	2026/01/05	4.0241	0.51%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
柏瑞亞太非投資等級債券基金-N類型/月配息/台幣	0.33%	0.37%	0.86%	-0.09%	2.16%	-7.17%	0.91%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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