柏瑞亞太非投資等級債券基金-B類型/月配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 4.7167 0.0152 0.32% 3.18% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - -5.12% -9.04% -0.81% -6.48% -22.53% -20.09% -10.04%
含息 - - - -5.12% -9.04% -0.81% -5.30% -14.92% -10.28% 2.24%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.052 6.3590 0.82%
02/07 0.052 6.0309 0.86%
03/01 0.052 5.7804 0.90%
04/01 0.052 5.5287 0.94%
05/04 0.052 5.5498 0.94%
06/01 0.052 5.3619 0.97%
07/01 0.052 4.9959 1.04%
08/01 0.052 4.8092 1.08%
09/01 0.052 4.9250 1.06%
10/03 0.052 4.6894 1.11%
11/01 0.052 4.4349 1.17%
12/01 0.052 4.8627 1.07%
總計 0.624 4.8627 12.83%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.052 5.0813 1.02%
02/01 0.052 5.1866 1.00%
03/01 0.052 5.0826 1.02%
04/06 0.052 5.0006 1.04%
05/02 0.052 4.9885 1.04%
06/01 0.052 4.7940 1.08%
07/03 0.052 4.8746 1.07%
08/01 0.052 4.7915 1.09%
09/01 0.052 4.6410 1.12%
10/02 0.052 4.6871 1.11%
11/01 0.052 4.6282 1.12%
12/01 0.052 4.6328 1.12%
總計 0.624 4.6328 13.47%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.052 4.5712 1.14%
02/01 0.052 4.6537 1.12%
03/01 0.052 4.6769 1.11%
總計 0.156 4.6769 3.34%

柏瑞亞太非投資等級債券基金-B類型/月配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 4.7167 0.32% 2024/03/13 4.6377 0.16%
2024/03/26 4.7015 0.11% 2024/03/12 4.6302 0.12%
2024/03/25 4.6963 -0.15% 2024/03/11 4.6246 0.06%
2024/03/22 4.7034 0.27% 2024/03/08 4.6217 -0.15%
2024/03/21 4.6906 0.05% 2024/03/07 4.6285 -0.04%
2024/03/20 4.6881 0.31% 2024/03/06 4.6303 -0.11%
2024/03/19 4.6737 0.33% 2024/03/05 4.6352 0.06%
2024/03/18 4.6585 0.16% 2024/03/04 4.6325 -0.05%
2024/03/15 4.6510 0.14% 2024/03/01 4.6346 -0.90%
2024/03/14 4.6443 0.14% 2024/02/29 4.6769 0.16%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞亞太非投資等級債券基金-B類型/月配息/台幣 0.32% 0.61% 1.01% 2.89% 0.45% -3.99% 3.18%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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