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柏瑞亞太非投資等級債券基金-A類型/不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
9.9404 |
0.0055 |
0.06% |
-0.58% |
2025/08/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
1.01% |
-2.85% |
6.31% |
0.92% |
-15.88% |
-9.89% |
2.36% |
12.55% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
9.9404 |
0.06% |
2025/08/14 |
9.7998 |
0.17% |
| 2025/08/27 |
9.9349 |
0.10% |
2025/08/13 |
9.7833 |
0.13% |
| 2025/08/26 |
9.9250 |
0.16% |
2025/08/12 |
9.7709 |
0.22% |
| 2025/08/25 |
9.9089 |
-0.06% |
2025/08/11 |
9.7498 |
0.28% |
| 2025/08/22 |
9.9149 |
0.26% |
2025/08/08 |
9.7230 |
0.12% |
| 2025/08/21 |
9.8893 |
0.29% |
2025/08/07 |
9.7118 |
-0.06% |
| 2025/08/20 |
9.8605 |
0.26% |
2025/08/06 |
9.7180 |
0.13% |
| 2025/08/19 |
9.8353 |
0.11% |
2025/08/05 |
9.7054 |
0.17% |
| 2025/08/18 |
9.8246 |
0.17% |
2025/08/04 |
9.6894 |
-0.10% |
| 2025/08/15 |
9.8081 |
0.08% |
2025/08/01 |
9.6994 |
0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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