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柏瑞亞太非投資等級債券基金-A類型/不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.0005 |
0.0097 |
0.10% |
0.02% |
2025/04/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
1.01% |
-2.85% |
6.31% |
0.92% |
-15.88% |
-9.89% |
2.36% |
12.55% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/28 |
10.0005 |
0.10% |
2025/04/11 |
9.7622 |
-0.34% |
| 2025/04/25 |
9.9908 |
0.35% |
2025/04/10 |
9.7957 |
1.04% |
| 2025/04/24 |
9.9563 |
0.22% |
2025/04/09 |
9.6945 |
-1.30% |
| 2025/04/23 |
9.9341 |
0.51% |
2025/04/08 |
9.8220 |
-0.17% |
| 2025/04/22 |
9.8837 |
0.09% |
2025/04/07 |
9.8387 |
-3.47% |
| 2025/04/21 |
9.8751 |
-0.17% |
2025/04/02 |
10.1925 |
-0.35% |
| 2025/04/17 |
9.8919 |
0.38% |
2025/04/01 |
10.2287 |
-0.07% |
| 2025/04/16 |
9.8546 |
0.08% |
2025/03/28 |
10.2362 |
0.00% |
| 2025/04/15 |
9.8466 |
0.46% |
2025/03/27 |
10.2358 |
-0.12% |
| 2025/04/14 |
9.8014 |
0.40% |
2025/03/26 |
10.2485 |
-0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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