柏瑞投信基金淨值

柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N類型/月配息 (人民幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
人民幣	4.9476	-0.0075	-0.15%	-1.54%	2026/02/12

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	4.81%	-13.55%	3.73%	-5.77%	-13.69%	-23.75%	-5.89%	-6.68%	-3.71%
含息	-	4.81%	-13.55%	3.73%	-4.36%	-4.15%	-13.93%	3.76%	2.36%	5.97%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0421	5.5924	0.75%
02/01	0.0421	5.5482	0.76%
03/01	0.0421	5.5508	0.76%
04/01	0.0421	5.5666	0.76%
05/02	0.0421	5.4460	0.77%
06/03	0.0421	5.4565	0.77%
07/01	0.0421	5.4083	0.78%
08/01	0.0421	5.4211	0.78%
09/02	0.0421	5.4533	0.77%
10/01	0.0421	5.4696	0.77%
11/01	0.0421	5.3537	0.79%
12/02	0.0421	5.3180	0.79%
總計	0.5052	5.3180	9.50%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0421	5.2190	0.81%
02/03	0.0421	5.2249	0.81%
03/03	0.0421	5.2195	0.81%
04/01	0.0421	5.1255	0.82%
05/02	0.0421	5.0056	0.84%
06/02	0.0421	5.0366	0.84%
07/01	0.0421	5.0942	0.83%
08/01	0.0421	5.0912	0.83%
09/01	0.0421	5.1020	0.83%
10/01	0.0421	5.0675	0.83%
11/03	0.0421	5.0583	0.83%
12/01	0.0421	5.0251	0.84%
總計	0.5052	5.0251	10.05%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0421	5.0252	0.84%
02/02	0.0421	5.0426	0.83%
總計	0.0842	5.0426	1.67%

柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N類型/月配息/人民幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/02/12	4.9476	-0.15%	2026/01/29	5.0446	-0.03%
2026/02/11	4.9551	0.15%	2026/01/28	5.0462	0.11%
2026/02/10	4.9477	0.05%	2026/01/27	5.0407	0.11%
2026/02/09	4.9452	-0.20%	2026/01/26	5.0350	0.19%
2026/02/06	4.9551	-0.20%	2026/01/23	5.0255	0.19%
2026/02/05	4.9648	-0.36%	2026/01/22	5.0158	0.24%
2026/02/04	4.9826	-0.26%	2026/01/21	5.0036	0.22%
2026/02/03	4.9954	0.00%	2026/01/20	4.9924	0.17%
2026/02/02	4.9952	-0.94%	2026/01/19	4.9837	-0.49%
2026/01/30	5.0426	-0.04%	2026/01/16	5.0084	0.07%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N類型/月配息/人民幣	-0.15%	-0.35%	-0.89%	-1.61%	-2.83%	-4.73%	-1.54%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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