柏瑞新興市場非投資等級債券基金-B類型/月配息 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 5.1223 0.0002 0.00% -0.72% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - 4.74% -13.61% 3.65% -5.82% -13.69% -23.75% -5.89%
含息 - - - 4.74% -13.61% 3.65% -4.41% -4.15% -13.93% 3.76%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0662 7.1903 0.92%
02/07 0.0662 6.9850 0.95%
03/01 0.0662 6.7446 0.98%
04/01 0.0662 6.5973 1.00%
05/03 0.0662 6.2945 1.05%
06/01 0.0662 6.1740 1.07%
07/01 0.0541 5.7114 0.95%
08/01 0.0541 5.7593 0.94%
09/01 0.0541 5.7059 0.95%
10/03 0.0489 5.2959 0.92%
11/01 0.0489 5.2376 0.93%
12/01 0.0489 5.4863 0.89%
總計 0.7062 5.4863 12.87%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0441 5.4826 0.80%
02/01 0.0441 5.5322 0.80%
03/01 0.0441 5.3590 0.82%
04/06 0.0441 5.3264 0.83%
05/02 0.0441 5.2774 0.84%
06/01 0.0441 5.1983 0.85%
07/03 0.0441 5.2572 0.84%
08/01 0.0441 5.3030 0.83%
09/01 0.0441 5.1685 0.85%
10/02 0.0441 4.9914 0.88%
11/01 0.0441 4.8981 0.90%
12/01 0.0441 5.0575 0.87%
總計 0.5292 5.0575 10.46%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0388 5.1595 0.75%
02/01 0.0388 5.1188 0.76%
03/01 0.0388 5.1213 0.76%
總計 0.1164 5.1213 2.27%

柏瑞新興市場非投資等級債券基金-B類型/月配息/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 5.1223 0.00% 2024/03/13 5.1120 0.08%
2024/03/26 5.1221 0.01% 2024/03/12 5.1077 -0.14%
2024/03/25 5.1216 -0.15% 2024/03/11 5.1149 0.05%
2024/03/22 5.1293 -0.06% 2024/03/08 5.1124 0.11%
2024/03/21 5.1324 0.44% 2024/03/07 5.1068 0.10%
2024/03/20 5.1101 0.15% 2024/03/06 5.1017 0.06%
2024/03/19 5.1022 0.05% 2024/03/05 5.0985 0.07%
2024/03/18 5.0996 -0.02% 2024/03/04 5.0950 0.10%
2024/03/15 5.1008 -0.17% 2024/03/01 5.0901 -0.61%
2024/03/14 5.1097 -0.04% 2024/02/29 5.1213 0.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞新興市場非投資等級債券基金-B類型/月配息/人民幣 0.00% 0.24% 0.11% -0.78% 2.16% -2.72% -0.72%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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