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柏瑞新興市場非投資等級債券基金-A類型/不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
11.6269 |
0.0527 |
0.46% |
-2.92% |
2026/04/01 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
12.10% |
-7.04% |
11.91% |
2.98% |
-4.48% |
-14.40% |
4.18% |
2.38% |
6.32% |
| 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-A類型/不配息/人民幣
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/01 |
11.6269 |
0.46% |
2026/03/18 |
11.7452 |
-0.16% |
| 2026/03/31 |
11.5742 |
0.15% |
2026/03/17 |
11.7639 |
0.08% |
| 2026/03/30 |
11.5574 |
-0.10% |
2026/03/16 |
11.7544 |
-0.05% |
| 2026/03/27 |
11.5693 |
-0.56% |
2026/03/13 |
11.7601 |
-0.37% |
| 2026/03/26 |
11.6344 |
-0.35% |
2026/03/12 |
11.8041 |
-0.35% |
| 2026/03/25 |
11.6755 |
0.38% |
2026/03/11 |
11.8456 |
-0.16% |
| 2026/03/24 |
11.6315 |
-0.04% |
2026/03/10 |
11.8646 |
0.67% |
| 2026/03/23 |
11.6358 |
-0.16% |
2026/03/09 |
11.7860 |
-0.49% |
| 2026/03/20 |
11.6540 |
-0.22% |
2026/03/06 |
11.8442 |
-0.38% |
| 2026/03/19 |
11.6793 |
-0.56% |
2026/03/05 |
11.8892 |
-0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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