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柏瑞新興市場非投資等級債券基金-A類型/不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
11.9914 |
-0.0180 |
-0.15% |
0.12% |
2026/02/12 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
12.10% |
-7.04% |
11.91% |
2.98% |
-4.48% |
-14.40% |
4.18% |
2.38% |
6.32% |
| 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-A類型/不配息/人民幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/12 |
11.9914 |
-0.15% |
2026/01/29 |
12.1243 |
-0.03% |
| 2026/02/11 |
12.0094 |
0.15% |
2026/01/28 |
12.1284 |
0.11% |
| 2026/02/10 |
11.9916 |
0.05% |
2026/01/27 |
12.1150 |
0.11% |
| 2026/02/09 |
11.9856 |
-0.20% |
2026/01/26 |
12.1012 |
0.19% |
| 2026/02/06 |
12.0095 |
-0.20% |
2026/01/23 |
12.0786 |
0.19% |
| 2026/02/05 |
12.0332 |
-0.36% |
2026/01/22 |
12.0553 |
0.25% |
| 2026/02/04 |
12.0764 |
-0.26% |
2026/01/21 |
12.0258 |
0.22% |
| 2026/02/03 |
12.1074 |
0.00% |
2026/01/20 |
11.9991 |
0.18% |
| 2026/02/02 |
12.1070 |
-0.10% |
2026/01/19 |
11.9781 |
-0.49% |
| 2026/01/30 |
12.1195 |
-0.04% |
2026/01/16 |
12.0375 |
0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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