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柏瑞新興市場非投資等級債券基金-A類型/不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
11.1896 |
0.0138 |
0.12% |
-0.67% |
2025/04/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
12.10% |
-7.04% |
11.91% |
2.98% |
-4.48% |
-14.40% |
4.18% |
2.38% |
| 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-A類型/不配息/人民幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/28 |
11.1896 |
0.12% |
2025/04/14 |
10.9973 |
1.11% |
| 2025/04/25 |
11.1758 |
0.24% |
2025/04/11 |
10.8767 |
-0.58% |
| 2025/04/24 |
11.1489 |
0.12% |
2025/04/10 |
10.9397 |
1.02% |
| 2025/04/23 |
11.1357 |
0.57% |
2025/04/09 |
10.8293 |
-1.17% |
| 2025/04/22 |
11.0726 |
0.05% |
2025/04/08 |
10.9572 |
0.05% |
| 2025/04/21 |
11.0676 |
-0.03% |
2025/04/07 |
10.9512 |
-3.53% |
| 2025/04/18 |
11.0714 |
-0.03% |
2025/04/02 |
11.3518 |
-0.02% |
| 2025/04/17 |
11.0746 |
0.28% |
2025/04/01 |
11.3539 |
0.18% |
| 2025/04/16 |
11.0442 |
0.08% |
2025/03/31 |
11.3339 |
-0.27% |
| 2025/04/15 |
11.0356 |
0.35% |
2025/03/28 |
11.3651 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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