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柏瑞新興市場非投資等級債券基金-A類型/不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
11.8960 |
0.0174 |
0.15% |
5.60% |
2025/09/15 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
12.10% |
-7.04% |
11.91% |
2.98% |
-4.48% |
-14.40% |
4.18% |
2.38% |
| 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-A類型/不配息/人民幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/15 |
11.8960 |
0.15% |
2025/09/01 |
11.7298 |
-0.24% |
| 2025/09/12 |
11.8786 |
0.09% |
2025/08/29 |
11.7576 |
0.02% |
| 2025/09/11 |
11.8681 |
0.32% |
2025/08/28 |
11.7558 |
0.10% |
| 2025/09/10 |
11.8308 |
0.15% |
2025/08/27 |
11.7442 |
-0.06% |
| 2025/09/09 |
11.8134 |
-0.02% |
2025/08/26 |
11.7511 |
-0.07% |
| 2025/09/08 |
11.8155 |
0.03% |
2025/08/25 |
11.7595 |
-0.03% |
| 2025/09/05 |
11.8115 |
0.33% |
2025/08/22 |
11.7628 |
0.23% |
| 2025/09/04 |
11.7722 |
0.14% |
2025/08/21 |
11.7361 |
0.02% |
| 2025/09/03 |
11.7555 |
0.12% |
2025/08/20 |
11.7337 |
-0.17% |
| 2025/09/02 |
11.7416 |
0.10% |
2025/08/19 |
11.7535 |
-0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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