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柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N9類型/不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
9.9295 |
-0.0008 |
-0.01% |
-0.92% |
2025/04/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
5.25% |
-7.62% |
9.15% |
0.67% |
-7.44% |
-12.41% |
4.65% |
7.25% |
| 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N9類型/不配息/台幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/28 |
9.9295 |
-0.01% |
2025/04/14 |
9.7563 |
0.73% |
| 2025/04/25 |
9.9303 |
0.27% |
2025/04/11 |
9.6856 |
-0.82% |
| 2025/04/24 |
9.9039 |
0.21% |
2025/04/10 |
9.7657 |
0.79% |
| 2025/04/23 |
9.8836 |
0.59% |
2025/04/09 |
9.6892 |
-1.18% |
| 2025/04/22 |
9.8260 |
0.09% |
2025/04/08 |
9.8052 |
-0.09% |
| 2025/04/21 |
9.8170 |
-0.27% |
2025/04/07 |
9.8138 |
-3.59% |
| 2025/04/18 |
9.8440 |
0.16% |
2025/04/02 |
10.1793 |
-0.20% |
| 2025/04/17 |
9.8286 |
0.31% |
2025/04/01 |
10.2001 |
0.17% |
| 2025/04/16 |
9.7980 |
0.09% |
2025/03/31 |
10.1823 |
-0.09% |
| 2025/04/15 |
9.7889 |
0.33% |
2025/03/28 |
10.1919 |
-0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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