柏瑞投信基金淨值

柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N類型/月配息 (台幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	4.9317	-0.0004	-0.01%	-4.56%	2025/04/28

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-	-	-0.43%	-13.00%	2.34%	-6.36%	-14.01%	-20.24%	-5.82%	-3.74%
含息	-	-	-0.43%	-13.00%	2.34%	-5.28%	-7.08%	-12.18%	4.28%	6.99%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.048	5.6999	0.84%
02/01	0.048	5.7124	0.84%
03/01	0.048	5.5534	0.86%
04/06	0.048	5.5228	0.87%
05/02	0.048	5.5026	0.87%
06/01	0.048	5.4057	0.89%
07/03	0.048	5.4914	0.87%
08/01	0.048	5.5884	0.86%
09/01	0.048	5.4847	0.88%
10/02	0.048	5.3372	0.90%
11/01	0.048	5.2454	0.92%
12/01	0.048	5.3119	0.90%
總計	0.576	5.3119	10.84%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.048	5.3681	0.89%
02/01	0.048	5.3737	0.89%
03/01	0.048	5.3980	0.89%
04/01	0.048	5.4528	0.88%
05/02	0.048	5.3828	0.89%
06/03	0.048	5.3750	0.89%
07/01	0.048	5.3283	0.90%
08/01	0.048	5.3826	0.89%
09/02	0.048	5.3273	0.90%
10/01	0.048	5.3283	0.90%
11/01	0.048	5.2442	0.92%
12/02	0.048	5.2413	0.92%
總計	0.576	5.2413	10.99%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.048	5.1674	0.93%
02/03	0.048	5.1603	0.93%
03/03	0.048	5.1633	0.93%
04/01	0.048	5.1055	0.94%
總計	0.192	5.1055	3.76%

柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N類型/月配息/台幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/04/28	4.9317	-0.01%	2025/04/14	4.8458	0.73%
2025/04/25	4.9321	0.27%	2025/04/11	4.8107	-0.82%
2025/04/24	4.9190	0.20%	2025/04/10	4.8505	0.79%
2025/04/23	4.9090	0.59%	2025/04/09	4.8125	-1.18%
2025/04/22	4.8804	0.09%	2025/04/08	4.8701	-0.09%
2025/04/21	4.8759	-0.27%	2025/04/07	4.8744	-3.59%
2025/04/18	4.8893	0.16%	2025/04/02	5.0559	-0.21%
2025/04/17	4.8817	0.31%	2025/04/01	5.0663	-0.77%
2025/04/16	4.8665	0.09%	2025/03/31	5.1055	-0.09%
2025/04/15	4.8620	0.33%	2025/03/28	5.1103	-0.01%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N類型/月配息/台幣	-0.01%	1.14%	-3.49%	-4.43%	-5.98%	-8.15%	-4.56%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF