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柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型/不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
11.6189 |
0.0286 |
0.25% |
0.77% |
2025/04/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
9.47% |
-3.45% |
11.64% |
6.89% |
-2.90% |
-11.53% |
2.59% |
3.55% |
| 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型/不配息/人民幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/28 |
11.6189 |
0.25% |
2025/04/14 |
11.4446 |
0.50% |
| 2025/04/25 |
11.5903 |
0.16% |
2025/04/11 |
11.3877 |
-0.35% |
| 2025/04/24 |
11.5715 |
0.18% |
2025/04/10 |
11.4276 |
0.70% |
| 2025/04/23 |
11.5511 |
0.42% |
2025/04/09 |
11.3479 |
-1.14% |
| 2025/04/22 |
11.5032 |
0.10% |
2025/04/08 |
11.4787 |
-0.07% |
| 2025/04/21 |
11.4914 |
-0.15% |
2025/04/07 |
11.4867 |
-1.78% |
| 2025/04/18 |
11.5082 |
0.01% |
2025/04/02 |
11.6950 |
-0.02% |
| 2025/04/17 |
11.5069 |
0.13% |
2025/04/01 |
11.6979 |
0.01% |
| 2025/04/16 |
11.4918 |
0.12% |
2025/03/31 |
11.6963 |
-0.04% |
| 2025/04/15 |
11.4783 |
0.29% |
2025/03/28 |
11.7012 |
0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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