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柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型/不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
11.9970 |
0.0085 |
0.07% |
4.05% |
2025/12/18 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
9.47% |
-3.45% |
11.64% |
6.89% |
-2.90% |
-11.53% |
2.59% |
3.55% |
| 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型/不配息/人民幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/18 |
11.9970 |
0.07% |
2025/12/04 |
11.9817 |
-0.08% |
| 2025/12/17 |
11.9885 |
0.04% |
2025/12/03 |
11.9909 |
0.12% |
| 2025/12/16 |
11.9842 |
0.06% |
2025/12/02 |
11.9764 |
0.02% |
| 2025/12/15 |
11.9770 |
0.05% |
2025/12/01 |
11.9738 |
-0.16% |
| 2025/12/12 |
11.9710 |
-0.13% |
2025/11/28 |
11.9924 |
-0.02% |
| 2025/12/11 |
11.9862 |
0.09% |
2025/11/27 |
11.9947 |
-0.01% |
| 2025/12/10 |
11.9755 |
0.04% |
2025/11/26 |
11.9957 |
0.00% |
| 2025/12/09 |
11.9713 |
-0.03% |
2025/11/25 |
11.9953 |
0.01% |
| 2025/12/08 |
11.9747 |
-0.03% |
2025/11/24 |
11.9938 |
0.08% |
| 2025/12/05 |
11.9781 |
-0.03% |
2025/11/21 |
11.9837 |
-0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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