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柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型/不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
12.3851 |
0.0242 |
0.20% |
-0.73% |
2026/06/24 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
9.43% |
-3.45% |
11.64% |
6.89% |
-2.89% |
-11.53% |
2.62% |
3.54% |
4.07% |
| 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型/不配息/人民幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/24 |
12.3851 |
0.20% |
2026/06/09 |
12.3408 |
-0.00% |
| 2026/06/23 |
12.3609 |
-0.03% |
2026/06/08 |
12.3413 |
-0.11% |
| 2026/06/22 |
12.3641 |
-0.10% |
2026/06/05 |
12.3552 |
-0.14% |
| 2026/06/18 |
12.3762 |
0.00% |
2026/06/04 |
12.3726 |
0.00% |
| 2026/06/17 |
12.3760 |
-0.13% |
2026/06/03 |
12.3725 |
-0.08% |
| 2026/06/16 |
12.3917 |
0.10% |
2026/06/02 |
12.3820 |
0.10% |
| 2026/06/15 |
12.3797 |
0.19% |
2026/06/01 |
12.3696 |
-0.00% |
| 2026/06/12 |
12.3568 |
0.03% |
2026/05/29 |
12.3698 |
0.07% |
| 2026/06/11 |
12.3527 |
0.18% |
2026/05/28 |
12.3614 |
0.02% |
| 2026/06/10 |
12.3308 |
-0.08% |
2026/05/27 |
12.3587 |
0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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