柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型/不配息 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 12.0508 -0.0175 -0.15% 0.52% 2025/02/17

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - 9.43% -3.45% 11.64% 6.89% -2.89% -11.53% 2.62% 3.54%

柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型/不配息/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/17 12.0508 -0.15% 2025/02/04 11.9951 0.04%
2025/02/14 12.0683 0.19% 2025/02/03 11.9906 0.22%
2025/02/13 12.0453 0.17% 2025/01/24 11.9643 0.01%
2025/02/12 12.0250 -0.16% 2025/01/23 11.9635 -0.08%
2025/02/11 12.0444 0.04% 2025/01/22 11.9735 0.00%
2025/02/10 12.0394 0.00% 2025/01/21 11.9730 0.07%
2025/02/08 12.0394 0.02% 2025/01/20 11.9641 -0.10%
2025/02/07 12.0375 0.04% 2025/01/17 11.9760 -0.01%
2025/02/06 12.0328 0.08% 2025/01/16 11.9771 0.10%
2025/02/05 12.0230 0.23% 2025/01/15 11.9656 0.22%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型/不配息/人民幣 -0.15% 0.09% 0.62% -0.13% -0.28% 3.40% 0.52%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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