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柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型/不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
12.1292 |
0.0144 |
0.12% |
1.18% |
2025/06/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
9.43% |
-3.45% |
11.64% |
6.89% |
-2.89% |
-11.53% |
2.62% |
3.54% |
| 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型/不配息/人民幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
12.1292 |
0.12% |
2025/05/28 |
12.0682 |
-0.04% |
| 2025/06/11 |
12.1148 |
0.16% |
2025/05/27 |
12.0729 |
0.34% |
| 2025/06/10 |
12.0953 |
0.09% |
2025/05/26 |
12.0320 |
-0.10% |
| 2025/06/09 |
12.0844 |
0.07% |
2025/05/23 |
12.0446 |
0.03% |
| 2025/06/06 |
12.0762 |
-0.09% |
2025/05/22 |
12.0407 |
-0.07% |
| 2025/06/05 |
12.0869 |
-0.03% |
2025/05/21 |
12.0497 |
-0.19% |
| 2025/06/04 |
12.0902 |
0.19% |
2025/05/20 |
12.0722 |
0.06% |
| 2025/06/03 |
12.0668 |
-0.03% |
2025/05/19 |
12.0648 |
-0.13% |
| 2025/06/02 |
12.0701 |
-0.06% |
2025/05/16 |
12.0809 |
0.07% |
| 2025/05/29 |
12.0779 |
0.08% |
2025/05/15 |
12.0724 |
0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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