|
|
|
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型/不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
12.0810 |
0.0297 |
0.25% |
0.77% |
2025/04/28 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
9.43% |
-3.45% |
11.64% |
6.89% |
-2.89% |
-11.53% |
2.62% |
3.54% |
| 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型/不配息/人民幣
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/28 |
12.0810 |
0.25% |
2025/04/14 |
11.8998 |
0.50% |
| 2025/04/25 |
12.0513 |
0.16% |
2025/04/11 |
11.8407 |
-0.35% |
| 2025/04/24 |
12.0317 |
0.18% |
2025/04/10 |
11.8822 |
0.70% |
| 2025/04/23 |
12.0105 |
0.42% |
2025/04/09 |
11.7992 |
-1.14% |
| 2025/04/22 |
11.9607 |
0.10% |
2025/04/08 |
11.9353 |
-0.07% |
| 2025/04/21 |
11.9485 |
-0.15% |
2025/04/07 |
11.9435 |
-1.78% |
| 2025/04/18 |
11.9659 |
0.01% |
2025/04/02 |
12.1602 |
-0.02% |
| 2025/04/17 |
11.9647 |
0.13% |
2025/04/01 |
12.1632 |
0.01% |
| 2025/04/16 |
11.9489 |
0.12% |
2025/03/31 |
12.1616 |
-0.04% |
| 2025/04/15 |
11.9348 |
0.29% |
2025/03/28 |
12.1666 |
0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
