柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型/不配息 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 11.7740 0.0087 0.07% 1.69% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - 9.43% -3.45% 11.64% 6.89% -2.89% -11.53% 2.62%

柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型/不配息/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 11.7740 0.07% 2024/03/13 11.7446 -0.01%
2024/03/26 11.7653 -0.01% 2024/03/12 11.7456 -0.04%
2024/03/25 11.7663 -0.04% 2024/03/11 11.7508 0.05%
2024/03/22 11.7705 0.13% 2024/03/08 11.7449 0.04%
2024/03/21 11.7548 0.15% 2024/03/07 11.7406 0.10%
2024/03/20 11.7370 0.03% 2024/03/06 11.7293 0.05%
2024/03/19 11.7335 0.13% 2024/03/05 11.7231 0.06%
2024/03/18 11.7181 -0.04% 2024/03/04 11.7156 0.08%
2024/03/15 11.7227 -0.08% 2024/03/01 11.7067 0.07%
2024/03/14 11.7323 -0.10% 2024/02/29 11.6983 0.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型/不配息/人民幣 0.07% 0.32% 0.74% 1.60% 5.06% 5.01% 1.69%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)