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柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型/不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
12.4116 |
0.0030 |
0.02% |
-0.51% |
2026/04/24 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
9.43% |
-3.45% |
11.64% |
6.89% |
-2.89% |
-11.53% |
2.62% |
3.54% |
4.07% |
| 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型/不配息/人民幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/24 |
12.4116 |
0.02% |
2026/04/10 |
12.3271 |
0.12% |
| 2026/04/23 |
12.4086 |
-0.10% |
2026/04/09 |
12.3126 |
0.09% |
| 2026/04/22 |
12.4206 |
0.01% |
2026/04/08 |
12.3010 |
0.45% |
| 2026/04/21 |
12.4195 |
-0.03% |
2026/04/07 |
12.2458 |
-0.06% |
| 2026/04/20 |
12.4227 |
0.02% |
2026/04/02 |
12.2535 |
0.01% |
| 2026/04/17 |
12.4196 |
0.28% |
2026/04/01 |
12.2520 |
0.07% |
| 2026/04/16 |
12.3846 |
-0.00% |
2026/03/31 |
12.2438 |
0.13% |
| 2026/04/15 |
12.3850 |
0.14% |
2026/03/30 |
12.2274 |
0.13% |
| 2026/04/14 |
12.3683 |
0.27% |
2026/03/27 |
12.2111 |
-0.29% |
| 2026/04/13 |
12.3348 |
0.06% |
2026/03/26 |
12.2464 |
-0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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