柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型/月配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 5.9404 -0.0149 -0.25% -7.32% 2025/08/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - -2.24% -9.87% 3.29% -1.61% -10.98% -15.81% -4.50% 0.66%
含息 - - -2.24% -9.87% 3.29% -0.72% -5.58% -9.75% 2.70% 8.20%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.04 6.6676 0.60%
02/01 0.04 6.7084 0.60%
03/01 0.04 6.5819 0.61%
04/06 0.04 6.5398 0.61%
05/02 0.04 6.5798 0.61%
06/01 0.04 6.4809 0.62%
07/03 0.04 6.5401 0.61%
08/01 0.04 6.5733 0.61%
09/01 0.04 6.5055 0.61%
10/02 0.04 6.4347 0.62%
11/01 0.04 6.3168 0.63%
12/01 0.04 6.3324 0.63%
總計 0.48 6.3324 7.58%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.04 6.3674 0.63%
02/01 0.04 6.4426 0.62%
03/01 0.04 6.4537 0.62%
04/01 0.04 6.5353 0.61%
05/02 0.04 6.4465 0.62%
06/03 0.04 6.4790 0.62%
07/01 0.04 6.5017 0.62%
08/01 0.04 6.5869 0.61%
09/02 0.04 6.5291 0.61%
10/01 0.04 6.5123 0.61%
11/01 0.04 6.4593 0.62%
12/02 0.04 6.4681 0.62%
總計 0.48 6.4681 7.42%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.04 6.4097 0.62%
02/03 0.04 6.3434 0.63%
03/03 0.04 6.4344 0.62%
04/01 0.04 6.4449 0.62%
05/02 0.04 6.2170 0.64%
06/02 0.04 5.9324 0.67%
07/01 0.04 5.9642 0.67%
總計 0.28 5.9642 4.69%

柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型/月配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/07 5.9404 -0.25% 2025/07/24 5.8849 0.06%
2025/08/06 5.9553 0.14% 2025/07/23 5.8816 -0.18%
2025/08/05 5.9471 0.10% 2025/07/22 5.8925 0.17%
2025/08/04 5.9413 -0.02% 2025/07/21 5.8826 0.23%
2025/08/01 5.9424 -0.32% 2025/07/18 5.8693 0.12%
2025/07/31 5.9612 0.48% 2025/07/17 5.8622 -0.03%
2025/07/30 5.9325 -0.06% 2025/07/16 5.8642 0.30%
2025/07/29 5.9360 0.57% 2025/07/15 5.8467 0.00%
2025/07/28 5.9023 0.08% 2025/07/14 5.8467 0.19%
2025/07/25 5.8978 0.22% 2025/07/11 5.8358 -0.18%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型/月配息/台幣 -0.25% -0.35% 2.02% -0.18% -6.48% -9.11% -7.32%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)