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柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型/不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.7050 |
0.0363 |
0.31% |
1.41% |
2025/04/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
6.81% |
-2.86% |
10.68% |
8.04% |
-6.34% |
-9.43% |
4.92% |
5.23% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/28 |
11.7050 |
0.31% |
2025/04/11 |
11.4077 |
-0.35% |
| 2025/04/25 |
11.6687 |
0.30% |
2025/04/10 |
11.4479 |
0.88% |
| 2025/04/24 |
11.6333 |
0.24% |
2025/04/09 |
11.3482 |
-1.44% |
| 2025/04/23 |
11.6052 |
0.43% |
2025/04/08 |
11.5138 |
-0.22% |
| 2025/04/22 |
11.5552 |
0.05% |
2025/04/07 |
11.5396 |
-1.78% |
| 2025/04/21 |
11.5493 |
-0.20% |
2025/04/02 |
11.7483 |
-0.07% |
| 2025/04/17 |
11.5721 |
0.14% |
2025/04/01 |
11.7564 |
0.16% |
| 2025/04/16 |
11.5564 |
0.21% |
2025/03/28 |
11.7376 |
0.20% |
| 2025/04/15 |
11.5322 |
0.44% |
2025/03/27 |
11.7141 |
-0.15% |
| 2025/04/14 |
11.4820 |
0.65% |
2025/03/26 |
11.7317 |
-0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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