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柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型/不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.4326 |
-0.0055 |
-0.04% |
0.39% |
2026/04/16 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
6.81% |
-2.86% |
10.68% |
8.04% |
-6.34% |
-9.43% |
4.92% |
5.23% |
7.29% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/16 |
12.4326 |
-0.04% |
2026/03/31 |
12.2396 |
0.18% |
| 2026/04/15 |
12.4381 |
0.09% |
2026/03/30 |
12.2177 |
0.18% |
| 2026/04/14 |
12.4270 |
0.39% |
2026/03/27 |
12.1959 |
-0.29% |
| 2026/04/13 |
12.3793 |
0.03% |
2026/03/26 |
12.2315 |
-0.07% |
| 2026/04/10 |
12.3751 |
0.12% |
2026/03/25 |
12.2397 |
0.22% |
| 2026/04/09 |
12.3601 |
0.03% |
2026/03/24 |
12.2123 |
-0.13% |
| 2026/04/08 |
12.3564 |
0.61% |
2026/03/23 |
12.2285 |
-0.31% |
| 2026/04/07 |
12.2817 |
0.04% |
2026/03/20 |
12.2660 |
-0.35% |
| 2026/04/02 |
12.2774 |
-0.03% |
2026/03/19 |
12.3086 |
-0.32% |
| 2026/04/01 |
12.2807 |
0.34% |
2026/03/18 |
12.3480 |
-0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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