|
|
|
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型/不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.2839 |
0.0170 |
0.14% |
6.42% |
2025/09/11 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
6.81% |
-2.86% |
10.68% |
8.04% |
-6.34% |
-9.43% |
4.92% |
5.23% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/11 |
12.2839 |
0.14% |
2025/08/28 |
12.1820 |
0.14% |
| 2025/09/10 |
12.2669 |
0.13% |
2025/08/27 |
12.1654 |
0.01% |
| 2025/09/09 |
12.2505 |
-0.02% |
2025/08/26 |
12.1640 |
-0.03% |
| 2025/09/08 |
12.2524 |
0.15% |
2025/08/25 |
12.1675 |
0.14% |
| 2025/09/05 |
12.2346 |
0.34% |
2025/08/22 |
12.1500 |
0.18% |
| 2025/09/04 |
12.1929 |
0.13% |
2025/08/21 |
12.1280 |
-0.12% |
| 2025/09/03 |
12.1771 |
0.14% |
2025/08/20 |
12.1425 |
-0.01% |
| 2025/09/02 |
12.1599 |
-0.10% |
2025/08/19 |
12.1434 |
0.03% |
| 2025/09/01 |
12.1716 |
-0.05% |
2025/08/18 |
12.1394 |
0.07% |
| 2025/08/29 |
12.1779 |
-0.03% |
2025/08/15 |
12.1311 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
