柏瑞投信基金淨值

柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型/月配息 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	7.3702	0.0228	0.31%	-0.77%	2025/04/28

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-	-	2.31%	-7.36%	5.31%	2.86%	-10.88%	-14.80%	-1.61%	-1.29%
含息	-	-	2.31%	-7.36%	5.31%	3.67%	-6.12%	-9.46%	4.67%	5.09%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.04	7.6468	0.52%
02/01	0.04	7.8916	0.51%
03/01	0.04	7.7247	0.52%
04/06	0.04	7.6801	0.52%
05/02	0.04	7.6914	0.52%
06/01	0.04	7.4980	0.53%
07/03	0.04	7.5249	0.53%
08/01	0.04	7.5057	0.53%
09/01	0.04	7.3241	0.55%
10/02	0.04	7.2064	0.56%
11/01	0.04	7.0981	0.56%
12/01	0.04	7.3754	0.54%
總計	0.48	7.3754	6.51%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.04	7.5240	0.53%
02/01	0.04	7.5155	0.53%
03/01	0.04	7.4800	0.53%
04/01	0.04	7.5313	0.53%
05/02	0.04	7.3864	0.54%
06/03	0.04	7.4677	0.54%
07/01	0.04	7.4903	0.53%
08/01	0.04	7.5553	0.53%
09/02	0.04	7.6256	0.52%
10/01	0.04	7.6810	0.52%
11/01	0.04	7.5690	0.53%
12/02	0.04	7.5407	0.53%
總計	0.48	7.5407	6.37%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.04	7.4272	0.54%
02/03	0.04	7.3778	0.54%
03/03	0.04	7.4899	0.53%
04/01	0.04	7.4307	0.54%
總計	0.16	7.4307	2.15%

柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型/月配息/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/04/28	7.3702	0.31%	2025/04/11	7.1830	-0.35%
2025/04/25	7.3474	0.30%	2025/04/10	7.2083	0.88%
2025/04/24	7.3251	0.24%	2025/04/09	7.1455	-1.44%
2025/04/23	7.3074	0.43%	2025/04/08	7.2498	-0.22%
2025/04/22	7.2759	0.05%	2025/04/07	7.2661	-1.78%
2025/04/21	7.2722	-0.20%	2025/04/02	7.3975	-0.07%
2025/04/17	7.2865	0.14%	2025/04/01	7.4026	-0.38%
2025/04/16	7.2766	0.21%	2025/03/28	7.4307	0.20%
2025/04/15	7.2614	0.44%	2025/03/27	7.4159	-0.15%
2025/04/14	7.2298	0.65%	2025/03/26	7.4271	-0.11%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型/月配息/美元	0.31%	1.35%	-0.81%	-0.10%	-2.51%	-0.09%	-0.77%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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