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柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型/不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
13.0899 |
0.0279 |
0.21% |
0.70% |
2026/06/24 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
6.81% |
-2.90% |
10.69% |
8.05% |
-6.34% |
-9.43% |
4.92% |
5.24% |
7.29% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/24 |
13.0899 |
0.21% |
2026/06/09 |
13.0310 |
0.08% |
| 2026/06/23 |
13.0620 |
0.00% |
2026/06/08 |
13.0210 |
-0.20% |
| 2026/06/22 |
13.0615 |
-0.19% |
2026/06/05 |
13.0466 |
-0.22% |
| 2026/06/18 |
13.0861 |
0.03% |
2026/06/04 |
13.0758 |
-0.01% |
| 2026/06/17 |
13.0827 |
-0.13% |
2026/06/03 |
13.0773 |
-0.12% |
| 2026/06/16 |
13.1003 |
0.06% |
2026/06/02 |
13.0932 |
0.09% |
| 2026/06/15 |
13.0920 |
0.23% |
2026/05/29 |
13.0812 |
0.13% |
| 2026/06/12 |
13.0619 |
0.10% |
2026/05/28 |
13.0646 |
0.12% |
| 2026/06/11 |
13.0494 |
0.20% |
2026/05/26 |
13.0492 |
0.37% |
| 2026/06/10 |
13.0229 |
-0.06% |
2026/05/25 |
13.0007 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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