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柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型/不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.5591 |
0.0216 |
0.19% |
0.40% |
2024/04/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
6.81% |
-2.90% |
10.69% |
8.05% |
-6.34% |
-9.43% |
4.92% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/17 |
11.5591 |
0.19% |
2024/03/28 |
11.7104 |
0.05% |
| 2024/04/16 |
11.5375 |
-0.41% |
2024/03/27 |
11.7043 |
0.16% |
| 2024/04/15 |
11.5852 |
-0.37% |
2024/03/26 |
11.6856 |
0.17% |
| 2024/04/12 |
11.6282 |
0.19% |
2024/03/25 |
11.6658 |
0.01% |
| 2024/04/11 |
11.6064 |
-0.63% |
2024/03/22 |
11.6646 |
0.19% |
| 2024/04/09 |
11.6801 |
0.24% |
2024/03/21 |
11.6422 |
0.12% |
| 2024/04/08 |
11.6520 |
-0.10% |
2024/03/20 |
11.6286 |
0.09% |
| 2024/04/03 |
11.6636 |
0.06% |
2024/03/19 |
11.6187 |
0.17% |
| 2024/04/02 |
11.6570 |
-0.10% |
2024/03/18 |
11.5989 |
-0.08% |
| 2024/04/01 |
11.6681 |
-0.36% |
2024/03/15 |
11.6080 |
-0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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