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柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型/不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
13.0353 |
0.0071 |
0.05% |
0.28% |
2026/05/05 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
6.81% |
-2.90% |
10.69% |
8.05% |
-6.34% |
-9.43% |
4.92% |
5.24% |
7.29% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/05 |
13.0353 |
0.05% |
2026/04/20 |
13.0815 |
0.09% |
| 2026/05/04 |
13.0282 |
0.02% |
2026/04/17 |
13.0697 |
0.16% |
| 2026/04/30 |
13.0256 |
0.01% |
2026/04/16 |
13.0493 |
-0.04% |
| 2026/04/29 |
13.0243 |
-0.19% |
2026/04/15 |
13.0551 |
0.09% |
| 2026/04/28 |
13.0496 |
-0.10% |
2026/04/14 |
13.0435 |
0.38% |
| 2026/04/27 |
13.0625 |
-0.03% |
2026/04/13 |
12.9935 |
0.03% |
| 2026/04/24 |
13.0659 |
0.05% |
2026/04/10 |
12.9891 |
0.12% |
| 2026/04/23 |
13.0590 |
-0.10% |
2026/04/09 |
12.9733 |
0.03% |
| 2026/04/22 |
13.0718 |
-0.03% |
2026/04/08 |
12.9695 |
0.61% |
| 2026/04/21 |
13.0763 |
-0.04% |
2026/04/07 |
12.8910 |
0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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