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柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型/不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.3881 |
0.0197 |
0.16% |
2.25% |
2025/06/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
6.81% |
-2.90% |
10.69% |
8.05% |
-6.34% |
-9.43% |
4.92% |
5.24% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
12.3881 |
0.16% |
2025/05/28 |
12.3016 |
-0.08% |
| 2025/06/11 |
12.3684 |
0.21% |
2025/05/27 |
12.3115 |
0.49% |
| 2025/06/10 |
12.3422 |
0.11% |
2025/05/26 |
12.2511 |
-0.10% |
| 2025/06/09 |
12.3283 |
0.12% |
2025/05/23 |
12.2632 |
0.11% |
| 2025/06/06 |
12.3137 |
-0.21% |
2025/05/22 |
12.2499 |
-0.05% |
| 2025/06/05 |
12.3392 |
0.01% |
2025/05/21 |
12.2559 |
-0.31% |
| 2025/06/04 |
12.3377 |
0.25% |
2025/05/20 |
12.2944 |
0.04% |
| 2025/06/03 |
12.3065 |
-0.02% |
2025/05/19 |
12.2892 |
-0.19% |
| 2025/06/02 |
12.3091 |
-0.09% |
2025/05/16 |
12.3124 |
0.17% |
| 2025/05/29 |
12.3202 |
0.15% |
2025/05/15 |
12.2917 |
0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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