柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型/不配息 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 12.2450 0.0137 0.11% 1.35% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - 7.94% -1.54% 11.26% 8.46% -4.24% -8.56% 2.41%

柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型/不配息/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 12.2450 0.11% 2024/03/13 12.2011 -0.03%
2024/03/26 12.2313 0.14% 2024/03/12 12.2050 -0.05%
2024/03/25 12.2136 -0.02% 2024/03/11 12.2105 0.18%
2024/03/22 12.2165 0.20% 2024/03/08 12.1885 0.06%
2024/03/21 12.1920 0.11% 2024/03/07 12.1808 0.12%
2024/03/20 12.1790 0.08% 2024/03/06 12.1656 0.03%
2024/03/19 12.1693 0.17% 2024/03/05 12.1623 0.09%
2024/03/18 12.1482 -0.07% 2024/03/04 12.1511 0.06%
2024/03/15 12.1570 -0.13% 2024/03/01 12.1441 0.19%
2024/03/14 12.1730 -0.23% 2024/02/29 12.1213 0.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型/不配息/人民幣 0.11% 0.54% 1.07% 1.17% 6.37% 3.13% 1.35%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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