柏瑞投信基金淨值

柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型/月配息 (人民幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
人民幣	7.3179	0.0235	0.32%	-0.83%	2025/04/28

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-	-	2.20%	-7.30%	5.61%	2.25%	-11.62%	-16.06%	-3.83%	-2.03%
含息	-	-	2.20%	-7.30%	5.61%	3.46%	-3.99%	-8.53%	2.25%	3.13%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.0397	7.8318	0.51%
02/01	0.0397	8.0181	0.50%
03/01	0.0397	7.8702	0.50%
04/06	0.0397	7.8013	0.51%
05/02	0.0397	7.8093	0.51%
06/01	0.0397	7.6278	0.52%
07/03	0.0397	7.6553	0.52%
08/01	0.0397	7.6089	0.52%
09/01	0.0397	7.4108	0.54%
10/02	0.0397	7.2733	0.55%
11/01	0.0397	7.1684	0.55%
12/01	0.0397	7.4045	0.54%
總計	0.4764	7.4045	6.43%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0324	7.5317	0.43%
02/01	0.0324	7.5323	0.43%
03/01	0.0324	7.4916	0.43%
04/01	0.0324	7.5395	0.43%
05/02	0.0324	7.3906	0.44%
06/03	0.0324	7.4702	0.43%
07/01	0.0324	7.4911	0.43%
08/01	0.0324	7.5437	0.43%
09/02	0.0324	7.5897	0.43%
10/01	0.0324	7.6122	0.43%
11/01	0.0324	7.5118	0.43%
12/02	0.0324	7.4877	0.43%
總計	0.3888	7.4877	5.19%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0324	7.3788	0.44%
02/03	0.0324	7.3349	0.44%
03/03	0.0324	7.4455	0.44%
04/01	0.0324	7.3789	0.44%
總計	0.1296	7.3789	1.76%

柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型/月配息/人民幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/04/28	7.3179	0.32%	2025/04/11	7.1387	-0.34%
2025/04/25	7.2944	0.28%	2025/04/10	7.1634	0.87%
2025/04/24	7.2743	0.21%	2025/04/09	7.1019	-1.47%
2025/04/23	7.2588	0.41%	2025/04/08	7.2078	-0.15%
2025/04/22	7.2294	0.07%	2025/04/07	7.2186	-1.80%
2025/04/21	7.2243	-0.23%	2025/04/02	7.3506	-0.08%
2025/04/17	7.2406	0.11%	2025/04/01	7.3563	-0.31%
2025/04/16	7.2328	0.19%	2025/03/28	7.3789	0.20%
2025/04/15	7.2193	0.45%	2025/03/27	7.3642	-0.18%
2025/04/14	7.1867	0.67%	2025/03/26	7.3777	-0.14%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型/月配息/人民幣	0.32%	1.30%	-0.83%	-0.23%	-2.50%	-0.93%	-0.83%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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