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柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型/不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.0930 |
0.0206 |
0.19% |
0.47% |
2025/04/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
2.05% |
-3.05% |
8.29% |
5.34% |
-7.22% |
-6.24% |
3.15% |
8.28% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/28 |
11.0930 |
0.19% |
2025/04/11 |
10.8701 |
-0.66% |
| 2025/04/25 |
11.0724 |
0.29% |
2025/04/10 |
10.9421 |
0.62% |
| 2025/04/24 |
11.0399 |
0.30% |
2025/04/09 |
10.8752 |
-1.47% |
| 2025/04/23 |
11.0067 |
0.41% |
2025/04/08 |
11.0371 |
-0.33% |
| 2025/04/22 |
10.9617 |
0.12% |
2025/04/07 |
11.0735 |
-1.82% |
| 2025/04/21 |
10.9483 |
-0.33% |
2025/04/02 |
11.2793 |
-0.28% |
| 2025/04/17 |
10.9849 |
0.14% |
2025/04/01 |
11.3115 |
0.34% |
| 2025/04/16 |
10.9695 |
0.22% |
2025/03/28 |
11.2727 |
0.18% |
| 2025/04/15 |
10.9457 |
0.44% |
2025/03/27 |
11.2520 |
-0.16% |
| 2025/04/14 |
10.8979 |
0.26% |
2025/03/26 |
11.2696 |
-0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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