柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型/不配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 10.6072 0.0390 0.37% 4.02% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - 2.05% -3.05% 8.29% 5.34% -7.22% -6.24% 3.15%

柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型/不配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 10.6072 0.37% 2024/03/13 10.4437 0.06%
2024/03/26 10.5682 0.23% 2024/03/12 10.4378 -0.04%
2024/03/25 10.5437 -0.19% 2024/03/11 10.4420 0.11%
2024/03/22 10.5634 0.45% 2024/03/08 10.4301 -0.12%
2024/03/21 10.5161 0.03% 2024/03/07 10.4428 0.05%
2024/03/20 10.5129 0.28% 2024/03/06 10.4374 0.03%
2024/03/19 10.4835 0.40% 2024/03/05 10.4339 0.14%
2024/03/18 10.4415 0.06% 2024/03/04 10.4193 -0.08%
2024/03/15 10.4356 0.07% 2024/03/01 10.4276 0.24%
2024/03/14 10.4279 -0.15% 2024/02/29 10.4028 0.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型/不配息/台幣 0.37% 0.90% 2.08% 3.72% 6.33% 6.90% 4.02%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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