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柏瑞亞洲亮點股票基金/人民幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
21.32 |
0.06 |
0.28% |
19.24% |
2026/04/29 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
45.83% |
-15.06% |
18.76% |
18.66% |
12.16% |
-13.70% |
4.56% |
-5.02% |
12.52% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/29 |
21.32 |
0.28% |
2026/04/15 |
20.46 |
1.54% |
| 2026/04/28 |
21.26 |
-0.70% |
2026/04/14 |
20.15 |
1.36% |
| 2026/04/27 |
21.41 |
0.38% |
2026/04/13 |
19.88 |
-0.30% |
| 2026/04/24 |
21.33 |
1.62% |
2026/04/10 |
19.94 |
1.27% |
| 2026/04/23 |
20.99 |
-1.08% |
2026/04/09 |
19.69 |
0.51% |
| 2026/04/22 |
21.22 |
0.66% |
2026/04/08 |
19.59 |
4.76% |
| 2026/04/21 |
21.08 |
0.86% |
2026/04/07 |
18.70 |
1.63% |
| 2026/04/20 |
20.90 |
0.19% |
2026/04/02 |
18.40 |
-1.50% |
| 2026/04/17 |
20.86 |
0.19% |
2026/04/01 |
18.68 |
4.65% |
| 2026/04/16 |
20.82 |
1.76% |
2026/03/31 |
17.85 |
-2.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 柏瑞亞洲亮點股票基金/人民幣 |
0.28% |
0.47% |
15.12% |
13.40% |
15.37% |
45.73% |
19.24% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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