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柏瑞亞洲亮點股票基金/人民幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
16.23 |
0.04 |
0.25% |
2.14% |
2025/06/12 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
45.83% |
-15.06% |
18.76% |
18.66% |
12.16% |
-13.70% |
4.56% |
-5.02% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
16.23 |
0.25% |
2025/05/28 |
15.62 |
0.13% |
| 2025/06/11 |
16.19 |
0.43% |
2025/05/27 |
15.60 |
-0.32% |
| 2025/06/10 |
16.12 |
0.37% |
2025/05/26 |
15.65 |
0.06% |
| 2025/06/09 |
16.06 |
1.01% |
2025/05/23 |
15.64 |
-0.06% |
| 2025/06/06 |
15.90 |
0.44% |
2025/05/22 |
15.65 |
-0.63% |
| 2025/06/05 |
15.83 |
0.64% |
2025/05/21 |
15.75 |
0.96% |
| 2025/06/04 |
15.73 |
0.90% |
2025/05/20 |
15.60 |
0.52% |
| 2025/06/03 |
15.59 |
0.45% |
2025/05/19 |
15.52 |
-0.77% |
| 2025/06/02 |
15.52 |
-1.34% |
2025/05/16 |
15.64 |
0.77% |
| 2025/05/29 |
15.73 |
0.70% |
2025/05/15 |
15.52 |
-0.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 柏瑞亞洲亮點股票基金/人民幣 |
0.25% |
2.53% |
5.87% |
7.77% |
-0.25% |
-3.16% |
2.14% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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