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柏瑞亞洲亮點股票基金/人民幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
23.17 |
0.11 |
0.48% |
29.59% |
2026/06/17 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
45.83% |
-15.06% |
18.76% |
18.66% |
12.16% |
-13.70% |
4.56% |
-5.02% |
12.52% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/17 |
23.17 |
0.48% |
2026/06/03 |
23.50 |
1.47% |
| 2026/06/16 |
23.06 |
0.04% |
2026/06/02 |
23.16 |
-1.11% |
| 2026/06/15 |
23.05 |
2.81% |
2026/06/01 |
23.42 |
-0.09% |
| 2026/06/12 |
22.42 |
1.49% |
2026/05/29 |
23.44 |
1.21% |
| 2026/06/11 |
22.09 |
0.23% |
2026/05/28 |
23.16 |
-1.57% |
| 2026/06/10 |
22.04 |
-2.65% |
2026/05/27 |
23.53 |
0.26% |
| 2026/06/09 |
22.64 |
2.30% |
2026/05/26 |
23.47 |
0.38% |
| 2026/06/08 |
22.13 |
-2.94% |
2026/05/25 |
23.38 |
2.45% |
| 2026/06/05 |
22.80 |
-2.19% |
2026/05/22 |
22.82 |
1.78% |
| 2026/06/04 |
23.31 |
-0.81% |
2026/05/21 |
22.42 |
2.70% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 柏瑞亞洲亮點股票基金/人民幣 |
0.48% |
5.13% |
3.76% |
24.44% |
32.02% |
42.15% |
29.59% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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