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柏瑞亞洲亮點股票基金/人民幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
17.65 |
0.01 |
0.06% |
11.08% |
2025/12/04 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
45.83% |
-15.06% |
18.76% |
18.66% |
12.16% |
-13.70% |
4.56% |
-5.02% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/04 |
17.65 |
0.06% |
2025/11/20 |
17.58 |
0.57% |
| 2025/12/03 |
17.64 |
-0.34% |
2025/11/19 |
17.48 |
-0.23% |
| 2025/12/02 |
17.70 |
0.00% |
2025/11/18 |
17.52 |
-2.29% |
| 2025/12/01 |
17.70 |
-0.73% |
2025/11/17 |
17.93 |
0.28% |
| 2025/11/28 |
17.83 |
-0.11% |
2025/11/14 |
17.88 |
-1.92% |
| 2025/11/27 |
17.85 |
0.39% |
2025/11/13 |
18.23 |
0.28% |
| 2025/11/26 |
17.78 |
1.66% |
2025/11/12 |
18.18 |
0.28% |
| 2025/11/25 |
17.49 |
1.10% |
2025/11/11 |
18.13 |
-0.33% |
| 2025/11/24 |
17.30 |
1.53% |
2025/11/10 |
18.19 |
0.00% |
| 2025/11/21 |
17.04 |
-3.07% |
2025/11/07 |
18.19 |
-1.62% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 柏瑞亞洲亮點股票基金/人民幣 |
0.06% |
-1.12% |
-4.02% |
0.17% |
12.21% |
8.02% |
11.08% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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