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柏瑞亞洲亮點股票基金/人民幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
20.19 |
-0.13 |
-0.64% |
12.92% |
2026/07/30 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
45.83% |
-15.06% |
18.76% |
18.66% |
12.16% |
-13.70% |
4.56% |
-5.02% |
12.52% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/30 |
20.19 |
-0.64% |
2026/07/16 |
21.63 |
-1.41% |
| 2026/07/29 |
20.32 |
-1.17% |
2026/07/15 |
21.94 |
1.11% |
| 2026/07/28 |
20.56 |
-3.97% |
2026/07/14 |
21.70 |
-0.87% |
| 2026/07/27 |
21.41 |
0.71% |
2026/07/13 |
21.89 |
-1.08% |
| 2026/07/24 |
21.26 |
-1.98% |
2026/07/09 |
22.13 |
-0.05% |
| 2026/07/23 |
21.69 |
0.79% |
2026/07/08 |
22.14 |
-0.81% |
| 2026/07/22 |
21.52 |
0.56% |
2026/07/07 |
22.32 |
-1.98% |
| 2026/07/21 |
21.40 |
3.53% |
2026/07/06 |
22.77 |
-1.21% |
| 2026/07/20 |
20.67 |
-0.29% |
2026/07/03 |
23.05 |
1.23% |
| 2026/07/17 |
20.73 |
-4.16% |
2026/07/02 |
22.77 |
-1.30% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 柏瑞亞洲亮點股票基金/人民幣 |
-0.64% |
-6.92% |
-11.37% |
-5.21% |
8.90% |
15.24% |
12.92% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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