|
|
|
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型/不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
13.7551 |
-0.0082 |
-0.06% |
-0.41% |
2026/04/16 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 10.45% |
7.90% |
-1.54% |
11.26% |
8.46% |
-4.24% |
-8.56% |
2.41% |
3.18% |
4.43% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/16 |
13.7551 |
-0.06% |
2026/03/31 |
13.5724 |
0.17% |
| 2026/04/15 |
13.7633 |
0.08% |
2026/03/30 |
13.5498 |
0.16% |
| 2026/04/14 |
13.7526 |
0.35% |
2026/03/27 |
13.5279 |
-0.28% |
| 2026/04/13 |
13.7046 |
0.03% |
2026/03/26 |
13.5654 |
-0.06% |
| 2026/04/10 |
13.7000 |
0.10% |
2026/03/25 |
13.5737 |
0.24% |
| 2026/04/09 |
13.6857 |
0.02% |
2026/03/24 |
13.5411 |
-0.18% |
| 2026/04/08 |
13.6824 |
0.55% |
2026/03/23 |
13.5659 |
-0.28% |
| 2026/04/07 |
13.6071 |
0.01% |
2026/03/20 |
13.6044 |
-0.37% |
| 2026/04/02 |
13.6053 |
-0.02% |
2026/03/19 |
13.6554 |
-0.29% |
| 2026/04/01 |
13.6079 |
0.26% |
2026/03/18 |
13.6957 |
-0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
