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柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型/不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
13.3858 |
0.0180 |
0.13% |
1.21% |
2025/06/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
10.45% |
7.90% |
-1.54% |
11.26% |
8.46% |
-4.24% |
-8.56% |
2.41% |
3.18% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
13.3858 |
0.13% |
2025/05/28 |
13.3092 |
-0.09% |
| 2025/06/11 |
13.3678 |
0.20% |
2025/05/27 |
13.3215 |
0.51% |
| 2025/06/10 |
13.3412 |
0.12% |
2025/05/26 |
13.2540 |
-0.12% |
| 2025/06/09 |
13.3258 |
0.11% |
2025/05/23 |
13.2701 |
0.07% |
| 2025/06/06 |
13.3110 |
-0.20% |
2025/05/22 |
13.2611 |
-0.08% |
| 2025/06/05 |
13.3376 |
-0.03% |
2025/05/21 |
13.2713 |
-0.35% |
| 2025/06/04 |
13.3415 |
0.24% |
2025/05/20 |
13.3175 |
0.05% |
| 2025/06/03 |
13.3097 |
-0.05% |
2025/05/19 |
13.3106 |
-0.17% |
| 2025/06/02 |
13.3158 |
-0.07% |
2025/05/16 |
13.3333 |
0.14% |
| 2025/05/29 |
13.3247 |
0.12% |
2025/05/15 |
13.3143 |
0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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