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柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型/不配息 (台幣)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
台幣 |
11.6198 |
0.0363 |
0.31% |
4.30% |
2024/03/27 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
3.67% |
0.50% |
5.86% |
2.65% |
-5.01% |
8.89% |
4.05% |
-5.78% |
-9.81% |
2.81% |
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型/不配息/台幣
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/03/27 |
11.6198 |
0.31% |
2024/03/13 |
11.4576 |
0.07% |
2024/03/26 |
11.5835 |
0.07% |
2024/03/12 |
11.4499 |
-0.03% |
2024/03/25 |
11.5749 |
-0.19% |
2024/03/11 |
11.4538 |
0.03% |
2024/03/22 |
11.5975 |
0.36% |
2024/03/08 |
11.4501 |
-0.12% |
2024/03/21 |
11.5556 |
0.08% |
2024/03/07 |
11.4642 |
0.02% |
2024/03/20 |
11.5462 |
0.23% |
2024/03/06 |
11.4615 |
0.06% |
2024/03/19 |
11.5197 |
0.36% |
2024/03/05 |
11.4544 |
0.11% |
2024/03/18 |
11.4786 |
0.09% |
2024/03/04 |
11.4415 |
-0.06% |
2024/03/15 |
11.4683 |
0.12% |
2024/03/01 |
11.4480 |
0.12% |
2024/03/14 |
11.4548 |
-0.02% |
2024/02/29 |
11.4341 |
0.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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