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柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型/不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
12.1214 |
0.0124 |
0.10% |
0.35% |
2025/04/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 0.50% |
5.86% |
2.65% |
-5.01% |
8.89% |
4.05% |
-5.78% |
-9.81% |
2.81% |
8.42% |
| 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型/不配息/台幣
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/28 |
12.1214 |
0.10% |
2025/04/14 |
11.9433 |
0.08% |
| 2025/04/25 |
12.1090 |
0.18% |
2025/04/11 |
11.9340 |
-0.66% |
| 2025/04/24 |
12.0867 |
0.27% |
2025/04/10 |
12.0138 |
0.45% |
| 2025/04/23 |
12.0545 |
0.43% |
2025/04/09 |
11.9595 |
-1.14% |
| 2025/04/22 |
12.0029 |
0.15% |
2025/04/08 |
12.0976 |
-0.23% |
| 2025/04/21 |
11.9849 |
-0.40% |
2025/04/07 |
12.1259 |
-1.83% |
| 2025/04/18 |
12.0330 |
0.15% |
2025/04/02 |
12.3516 |
-0.23% |
| 2025/04/17 |
12.0154 |
0.15% |
2025/04/01 |
12.3800 |
0.03% |
| 2025/04/16 |
11.9979 |
0.16% |
2025/03/31 |
12.3763 |
0.15% |
| 2025/04/15 |
11.9784 |
0.29% |
2025/03/28 |
12.3582 |
0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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