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柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型/不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
12.3617 |
0.0075 |
0.06% |
2.34% |
2025/12/18 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 0.50% |
5.86% |
2.65% |
-5.01% |
8.89% |
4.05% |
-5.78% |
-9.81% |
2.81% |
8.42% |
| 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型/不配息/台幣
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/18 |
12.3617 |
0.06% |
2025/12/04 |
12.2996 |
-0.09% |
| 2025/12/17 |
12.3542 |
0.10% |
2025/12/03 |
12.3111 |
-0.03% |
| 2025/12/16 |
12.3415 |
0.25% |
2025/12/02 |
12.3146 |
0.07% |
| 2025/12/15 |
12.3113 |
0.37% |
2025/12/01 |
12.3065 |
-0.12% |
| 2025/12/12 |
12.2665 |
-0.22% |
2025/11/28 |
12.3214 |
0.10% |
| 2025/12/11 |
12.2937 |
0.21% |
2025/11/27 |
12.3094 |
-0.02% |
| 2025/12/10 |
12.2682 |
0.04% |
2025/11/26 |
12.3123 |
-0.09% |
| 2025/12/09 |
12.2635 |
0.01% |
2025/11/25 |
12.3232 |
0.03% |
| 2025/12/08 |
12.2626 |
-0.12% |
2025/11/24 |
12.3197 |
0.15% |
| 2025/12/05 |
12.2779 |
-0.18% |
2025/11/21 |
12.3017 |
0.21% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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