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柏瑞巨輪貨幣市場基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
14.3917 |
0.0015 |
0.01% |
0.07% |
2026/01/19 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 0.25% |
0.29% |
0.33% |
0.40% |
0.29% |
0.11% |
0.50% |
1.11% |
1.31% |
1.38% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/19 |
14.3917 |
0.01% |
2026/01/05 |
14.3844 |
0.01% |
| 2026/01/16 |
14.3902 |
0.00% |
2026/01/02 |
14.3829 |
0.01% |
| 2026/01/15 |
14.3896 |
0.00% |
2025/12/31 |
14.3819 |
0.00% |
| 2026/01/14 |
14.3891 |
0.00% |
2025/12/30 |
14.3813 |
0.00% |
| 2026/01/13 |
14.3886 |
0.00% |
2025/12/29 |
14.3808 |
0.01% |
| 2026/01/12 |
14.3881 |
0.01% |
2025/12/26 |
14.3792 |
0.01% |
| 2026/01/09 |
14.3865 |
0.00% |
2025/12/24 |
14.3782 |
0.00% |
| 2026/01/08 |
14.3860 |
0.00% |
2025/12/23 |
14.3777 |
0.00% |
| 2026/01/07 |
14.3855 |
0.00% |
2025/12/22 |
14.3771 |
0.01% |
| 2026/01/06 |
14.3849 |
0.00% |
2025/12/19 |
14.3756 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 柏瑞巨輪貨幣市場基金/台幣 |
0.01% |
0.03% |
0.11% |
0.34% |
0.68% |
1.39% |
0.07% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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