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柏瑞巨輪貨幣市場基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
14.2515 |
0.0005 |
0.00% |
0.47% |
2025/04/29 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 0.42% |
0.25% |
0.29% |
0.33% |
0.40% |
0.29% |
0.11% |
0.50% |
1.11% |
1.31% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/29 |
14.2515 |
0.00% |
2025/04/15 |
14.2439 |
0.00% |
| 2025/04/28 |
14.2510 |
0.01% |
2025/04/14 |
14.2433 |
0.01% |
| 2025/04/25 |
14.2493 |
0.00% |
2025/04/11 |
14.2417 |
0.00% |
| 2025/04/24 |
14.2488 |
0.00% |
2025/04/10 |
14.2411 |
0.00% |
| 2025/04/23 |
14.2482 |
0.00% |
2025/04/09 |
14.2406 |
0.00% |
| 2025/04/22 |
14.2477 |
0.00% |
2025/04/08 |
14.2400 |
0.00% |
| 2025/04/21 |
14.2472 |
0.01% |
2025/04/07 |
14.2395 |
0.02% |
| 2025/04/18 |
14.2455 |
0.00% |
2025/04/02 |
14.2367 |
0.00% |
| 2025/04/17 |
14.2450 |
0.00% |
2025/04/01 |
14.2362 |
0.00% |
| 2025/04/16 |
14.2444 |
0.00% |
2025/03/31 |
14.2357 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 柏瑞巨輪貨幣市場基金/台幣 |
0.00% |
0.03% |
0.12% |
0.37% |
0.71% |
1.38% |
0.47% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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