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柏瑞旗艦全球平衡組合基金
(台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
25.21 |
0.03 |
0.12% |
7.14% |
2025/12/04 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 3.01% |
1.01% |
7.91% |
-9.08% |
16.06% |
8.81% |
3.24% |
-12.55% |
9.34% |
13.51% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/04 |
25.21 |
0.12% |
2025/11/20 |
24.72 |
0.37% |
| 2025/12/03 |
25.18 |
-0.16% |
2025/11/19 |
24.63 |
0.24% |
| 2025/12/02 |
25.22 |
0.12% |
2025/11/18 |
24.57 |
-0.93% |
| 2025/12/01 |
25.19 |
0.04% |
2025/11/17 |
24.80 |
0.08% |
| 2025/11/28 |
25.18 |
0.44% |
2025/11/14 |
24.78 |
-0.96% |
| 2025/11/27 |
25.07 |
0.20% |
2025/11/13 |
25.02 |
-0.16% |
| 2025/11/26 |
25.02 |
0.64% |
2025/11/12 |
25.06 |
0.36% |
| 2025/11/25 |
24.86 |
0.77% |
2025/11/11 |
24.97 |
0.32% |
| 2025/11/24 |
24.67 |
0.82% |
2025/11/10 |
24.89 |
1.06% |
| 2025/11/21 |
24.47 |
-1.01% |
2025/11/07 |
24.63 |
-0.36% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 柏瑞旗艦全球平衡組合基金/台幣 |
0.12% |
0.56% |
1.78% |
5.22% |
11.70% |
4.95% |
7.14% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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