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柏瑞旗艦全球成長組合基金
(台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
30.55 |
0.01 |
0.03% |
9.07% |
2025/12/18 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 3.10% |
-2.11% |
10.40% |
-9.83% |
20.63% |
14.76% |
8.31% |
-12.40% |
14.51% |
22.37% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/18 |
30.55 |
0.03% |
2025/12/04 |
30.62 |
0.26% |
| 2025/12/17 |
30.54 |
-0.10% |
2025/12/03 |
30.54 |
-0.26% |
| 2025/12/16 |
30.57 |
-0.16% |
2025/12/02 |
30.62 |
0.33% |
| 2025/12/15 |
30.62 |
0.00% |
2025/12/01 |
30.52 |
-0.13% |
| 2025/12/12 |
30.62 |
-0.29% |
2025/11/28 |
30.56 |
0.63% |
| 2025/12/11 |
30.71 |
0.43% |
2025/11/27 |
30.37 |
0.07% |
| 2025/12/10 |
30.58 |
0.10% |
2025/11/26 |
30.35 |
0.80% |
| 2025/12/09 |
30.55 |
-0.23% |
2025/11/25 |
30.11 |
1.01% |
| 2025/12/08 |
30.62 |
-0.16% |
2025/11/24 |
29.81 |
1.19% |
| 2025/12/05 |
30.67 |
0.16% |
2025/11/21 |
29.46 |
-1.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 柏瑞旗艦全球成長組合基金/台幣 |
0.03% |
-0.52% |
3.70% |
5.56% |
17.18% |
8.22% |
9.07% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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