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柏瑞旗艦全球成長組合基金
(台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
31.78 |
-0.08 |
-0.25% |
2.65% |
2026/02/11 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| -2.11% |
10.40% |
-9.83% |
20.63% |
14.76% |
8.31% |
-12.40% |
14.51% |
22.37% |
10.53% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/11 |
31.78 |
-0.25% |
2026/01/28 |
31.72 |
-0.25% |
| 2026/02/10 |
31.86 |
0.54% |
2026/01/27 |
31.80 |
0.63% |
| 2026/02/09 |
31.69 |
0.96% |
2026/01/26 |
31.60 |
0.41% |
| 2026/02/06 |
31.39 |
0.87% |
2026/01/23 |
31.47 |
-0.10% |
| 2026/02/05 |
31.12 |
-1.14% |
2026/01/22 |
31.50 |
0.96% |
| 2026/02/04 |
31.48 |
-0.44% |
2026/01/21 |
31.20 |
0.29% |
| 2026/02/03 |
31.62 |
0.06% |
2026/01/20 |
31.11 |
-1.11% |
| 2026/02/02 |
31.60 |
0.06% |
2026/01/19 |
31.46 |
-0.13% |
| 2026/01/30 |
31.58 |
0.03% |
2026/01/16 |
31.50 |
-0.16% |
| 2026/01/29 |
31.57 |
-0.47% |
2026/01/15 |
31.55 |
0.29% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 柏瑞旗艦全球成長組合基金/台幣 |
-0.25% |
0.95% |
0.73% |
4.85% |
14.77% |
9.47% |
2.65% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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