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柏瑞旗艦全球成長組合基金
(台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
28.90 |
0.13 |
0.45% |
3.18% |
2025/09/11 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 3.10% |
-2.11% |
10.40% |
-9.83% |
20.63% |
14.76% |
8.31% |
-12.40% |
14.51% |
22.37% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/11 |
28.90 |
0.45% |
2025/08/28 |
28.71 |
0.38% |
| 2025/09/10 |
28.77 |
0.14% |
2025/08/27 |
28.60 |
0.25% |
| 2025/09/09 |
28.73 |
-0.17% |
2025/08/26 |
28.53 |
0.04% |
| 2025/09/08 |
28.78 |
-0.31% |
2025/08/25 |
28.52 |
-0.04% |
| 2025/09/05 |
28.87 |
0.49% |
2025/08/22 |
28.53 |
1.06% |
| 2025/09/04 |
28.73 |
0.42% |
2025/08/21 |
28.23 |
0.28% |
| 2025/09/03 |
28.61 |
0.81% |
2025/08/20 |
28.15 |
-0.11% |
| 2025/09/02 |
28.38 |
-0.98% |
2025/08/19 |
28.18 |
0.21% |
| 2025/09/01 |
28.66 |
0.10% |
2025/08/18 |
28.12 |
0.04% |
| 2025/08/29 |
28.63 |
-0.28% |
2025/08/15 |
28.11 |
0.29% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 柏瑞旗艦全球成長組合基金/台幣 |
0.45% |
0.59% |
4.37% |
8.32% |
7.84% |
10.31% |
3.18% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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