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柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型/不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
13.5090 |
-0.0027 |
-0.02% |
3.10% |
2025/12/04 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -2.82% |
2.13% |
0.97% |
-5.90% |
7.35% |
1.68% |
-2.80% |
-9.98% |
4.39% |
5.09% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/04 |
13.5090 |
-0.02% |
2025/11/20 |
13.4013 |
0.20% |
| 2025/12/03 |
13.5117 |
0.10% |
2025/11/19 |
13.3744 |
0.08% |
| 2025/12/02 |
13.4976 |
0.10% |
2025/11/18 |
13.3636 |
-0.03% |
| 2025/12/01 |
13.4838 |
-0.12% |
2025/11/17 |
13.3676 |
0.04% |
| 2025/11/28 |
13.5000 |
0.21% |
2025/11/14 |
13.3625 |
-0.09% |
| 2025/11/27 |
13.4721 |
0.04% |
2025/11/13 |
13.3751 |
-0.08% |
| 2025/11/26 |
13.4661 |
0.06% |
2025/11/12 |
13.3863 |
0.15% |
| 2025/11/25 |
13.4586 |
0.16% |
2025/11/11 |
13.3666 |
0.18% |
| 2025/11/24 |
13.4365 |
0.22% |
2025/11/10 |
13.3427 |
0.13% |
| 2025/11/21 |
13.4071 |
0.04% |
2025/11/07 |
13.3259 |
0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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