柏瑞美國雙核心收益基金-A類型/不配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 11.3391 0.0428 0.38% 1.43% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
5.41% -1.19% 2.35% -0.26% -3.20% 6.59% 3.97% -3.47% -11.06% 3.46%

柏瑞美國雙核心收益基金-A類型/不配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 11.3391 0.38% 2024/03/13 11.2064 0.01%
2024/03/26 11.2963 0.14% 2024/03/12 11.2048 -0.21%
2024/03/25 11.2807 -0.33% 2024/03/11 11.2285 -0.14%
2024/03/22 11.3179 0.51% 2024/03/08 11.2438 -0.05%
2024/03/21 11.2604 0.07% 2024/03/07 11.2497 0.03%
2024/03/20 11.2527 0.28% 2024/03/06 11.2468 0.25%
2024/03/19 11.2209 0.48% 2024/03/05 11.2182 0.46%
2024/03/18 11.1668 0.00% 2024/03/04 11.1665 -0.26%
2024/03/15 11.1665 0.18% 2024/03/01 11.1955 0.41%
2024/03/14 11.1469 -0.53% 2024/02/29 11.1497 0.27%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型/不配息/台幣 0.38% 0.77% 1.98% 0.81% 4.76% 4.24% 1.43%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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