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柏瑞美國雙核心收益基金-A類型/不配息 (台幣)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
台幣 |
11.3391 |
0.0428 |
0.38% |
1.43% |
2024/03/27 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
5.41% |
-1.19% |
2.35% |
-0.26% |
-3.20% |
6.59% |
3.97% |
-3.47% |
-11.06% |
3.46% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/03/27 |
11.3391 |
0.38% |
2024/03/13 |
11.2064 |
0.01% |
2024/03/26 |
11.2963 |
0.14% |
2024/03/12 |
11.2048 |
-0.21% |
2024/03/25 |
11.2807 |
-0.33% |
2024/03/11 |
11.2285 |
-0.14% |
2024/03/22 |
11.3179 |
0.51% |
2024/03/08 |
11.2438 |
-0.05% |
2024/03/21 |
11.2604 |
0.07% |
2024/03/07 |
11.2497 |
0.03% |
2024/03/20 |
11.2527 |
0.28% |
2024/03/06 |
11.2468 |
0.25% |
2024/03/19 |
11.2209 |
0.48% |
2024/03/05 |
11.2182 |
0.46% |
2024/03/18 |
11.1668 |
0.00% |
2024/03/04 |
11.1665 |
-0.26% |
2024/03/15 |
11.1665 |
0.18% |
2024/03/01 |
11.1955 |
0.41% |
2024/03/14 |
11.1469 |
-0.53% |
2024/02/29 |
11.1497 |
0.27% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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