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柏瑞美國雙核心收益基金-A類型/不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.6820 |
0.0200 |
0.17% |
0.99% |
2025/04/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -1.19% |
2.35% |
-0.26% |
-3.20% |
6.59% |
3.97% |
-3.47% |
-11.06% |
3.46% |
3.47% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/28 |
11.6820 |
0.17% |
2025/04/11 |
11.4923 |
-0.72% |
| 2025/04/25 |
11.6620 |
0.31% |
2025/04/10 |
11.5754 |
-0.14% |
| 2025/04/24 |
11.6261 |
0.64% |
2025/04/09 |
11.5911 |
-0.78% |
| 2025/04/23 |
11.5525 |
0.17% |
2025/04/08 |
11.6819 |
-0.57% |
| 2025/04/22 |
11.5328 |
0.22% |
2025/04/07 |
11.7493 |
-0.90% |
| 2025/04/21 |
11.5070 |
-0.62% |
2025/04/02 |
11.8563 |
-0.38% |
| 2025/04/17 |
11.5789 |
-0.21% |
2025/04/01 |
11.9021 |
0.48% |
| 2025/04/16 |
11.6028 |
0.27% |
2025/03/31 |
11.8447 |
0.18% |
| 2025/04/15 |
11.5721 |
0.21% |
2025/03/28 |
11.8231 |
0.48% |
| 2025/04/14 |
11.5481 |
0.49% |
2025/03/27 |
11.7669 |
-0.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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