PIMCO動態多元資產基金-機構H級類別(美元避險)(累積股份) (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.95 -0.01 -0.10% 2.16% 2024/03/28

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - - 1.78%

PIMCO動態多元資產基金-機構H級類別(美元避險)(累積股份)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/28 9.95 -0.10% 2024/03/14 9.80 -0.41%
2024/03/27 9.96 0.71% 2024/03/13 9.84 -0.10%
2024/03/26 9.89 -0.10% 2024/03/12 9.85 0.20%
2024/03/25 9.90 -0.10% 2024/03/11 9.83 -0.10%
2024/03/22 9.91 0.10% 2024/03/08 9.84 0.00%
2024/03/21 9.90 0.30% 2024/03/07 9.84 0.41%
2024/03/20 9.87 0.51% 2024/03/06 9.80 0.41%
2024/03/19 9.82 0.41% 2024/03/05 9.76 -0.10%
2024/03/18 9.78 0.10% 2024/03/04 9.77 -0.10%
2024/03/15 9.77 -0.31% 2024/03/01 9.78 0.51%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
PIMCO動態多元資產基金-機構H級類別(美元避險)(累積股份) -0.10% 0.51% 2.47% 1.74% 9.34% 2.26% 2.16%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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