街口六年到期新興市場債券基金-B配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 9.3744 -0.0149 -0.16% -1.22% 2025/04/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - -8.20% -5.41% 2.26% 3.21% 9.45%
含息 - - - - - -8.20% -2.47% 5.29% 6.27% 12.59%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0631 8.4005 0.75%
04/06 0.0627 8.3523 0.75%
07/03 0.0643 8.5657 0.75%
10/02 0.0668 8.9004 0.75%
總計 0.2569 8.9004 2.89%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0651 8.6705 0.75%
04/01 0.0684 9.1162 0.75%
07/01 0.0697 9.2901 0.75%
10/01 0.0687 9.1526 0.75%
總計 0.2719 9.1526 2.97%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0712 9.4902 0.75%
04/01 0.0723 9.6356 0.75%
總計 0.1435 9.6356 1.49%

街口六年到期新興市場債券基金-B配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/28 9.3744 -0.16% 2025/04/11 9.4310 -0.46%
2025/04/25 9.3893 -0.04% 2025/04/10 9.4750 -0.40%
2025/04/24 9.3930 -0.03% 2025/04/09 9.5126 0.04%
2025/04/23 9.3960 0.13% 2025/04/08 9.5085 -0.19%
2025/04/22 9.3836 0.13% 2025/04/07 9.5263 -0.10%
2025/04/21 9.3716 -0.19% 2025/04/02 9.5361 -0.33%
2025/04/17 9.3894 0.06% 2025/04/01 9.5676 -0.71%
2025/04/16 9.3840 0.04% 2025/03/31 9.6356 0.27%
2025/04/15 9.3799 0.02% 2025/03/28 9.6095 -0.00%
2025/04/14 9.3782 -0.56% 2025/03/27 9.6098 0.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
街口六年到期新興市場債券基金-B配息/台幣 -0.16% 0.03% -2.45% -0.51% 1.62% 1.62% -1.22%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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