野村特別時機高收益債基金-月配N類型 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 7.9058 0.0193 0.24% -3.41% 2025/07/29

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -19.17% -0.81% 1.82%
含息 - - - - - - - -12.17% 7.85% 9.13%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.0585 8.1985 0.71%
02/07 0.07 8.3149 0.84%
03/07 0.07 8.1490 0.86%
04/12 0.07 8.2207 0.85%
05/08 0.07 8.1322 0.86%
06/07 0.07 8.0631 0.87%
07/10 0.049 7.9531 0.62%
08/08 0.049 8.0381 0.61%
09/08 0.049 8.0562 0.61%
10/06 0.049 7.8408 0.62%
11/07 0.049 7.8827 0.62%
12/07 0.049 8.0630 0.61%
總計 0.7025 8.0630 8.71%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.049 8.0104 0.61%
02/07 0.049 8.1307 0.60%
03/07 0.049 8.1026 0.60%
04/09 0.049 8.0125 0.61%
05/08 0.049 7.9608 0.62%
06/07 0.049 7.9713 0.61%
07/08 0.049 7.8563 0.62%
08/07 0.049 8.1050 0.60%
09/09 0.049 8.0630 0.61%
10/09 0.049 7.9702 0.61%
11/07 0.049 7.9849 0.61%
12/06 0.049 8.1364 0.60%
總計 0.588 8.1364 7.23%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.049 8.1171 0.60%
02/07 0.049 8.1888 0.60%
03/07 0.049 8.1117 0.60%
04/09 0.049 8.0634 0.61%
05/08 0.049 7.8325 0.63%
06/06 0.049 7.8682 0.62%
07/08 0.049 7.9511 0.62%
總計 0.343 7.9511 4.31%

野村特別時機高收益債基金-月配N類型/澳幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/29 7.9058 0.24% 2025/07/15 7.8121 -0.14%
2025/07/28 7.8865 0.41% 2025/07/14 7.8231 0.12%
2025/07/25 7.8541 0.33% 2025/07/11 7.8135 -0.40%
2025/07/24 7.8280 -0.18% 2025/07/10 7.8448 -0.38%
2025/07/23 7.8418 -0.61% 2025/07/09 7.8748 0.24%
2025/07/22 7.8901 0.14% 2025/07/08 7.8562 -1.19%
2025/07/21 7.8788 0.18% 2025/07/07 7.9511 0.49%
2025/07/18 7.8650 -0.34% 2025/07/03 7.9120 -0.08%
2025/07/17 7.8915 0.63% 2025/07/02 7.9185 0.28%
2025/07/16 7.8424 0.39% 2025/07/01 7.8960 -0.27%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村特別時機高收益債基金-月配N類型/澳幣 0.24% 0.20% 0.05% 0.45% -2.35% -1.54% -3.41%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)