野村特別時機高收益債基金-月配N類型 (澳幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 7.2909 0.0283 0.39% -5.70% 2026/06/24

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - -19.17% -0.81% 1.82% -5.54%
含息 - - - - - - -12.17% 7.85% 9.13% 1.83%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.049 8.0104 0.61%
02/07 0.049 8.1307 0.60%
03/07 0.049 8.1026 0.60%
04/09 0.049 8.0125 0.61%
05/08 0.049 7.9608 0.62%
06/07 0.049 7.9713 0.61%
07/08 0.049 7.8563 0.62%
08/07 0.049 8.1050 0.60%
09/09 0.049 8.0630 0.61%
10/09 0.049 7.9702 0.61%
11/07 0.049 7.9849 0.61%
12/06 0.049 8.1364 0.60%
總計 0.588 8.1364 7.23%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.049 8.1171 0.60%
02/07 0.049 8.1888 0.60%
03/07 0.049 8.1117 0.60%
04/09 0.049 8.0634 0.61%
05/08 0.049 7.8325 0.63%
06/06 0.049 7.8682 0.62%
07/08 0.049 7.9511 0.62%
08/07 0.049 7.9216 0.62%
09/08 0.049 7.9391 0.62%
10/08 0.049 7.9237 0.62%
11/07 0.0565 7.9131 0.71%
12/05 0.0565 7.8174 0.72%
總計 0.603 7.8174 7.71%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0565 7.6977 0.73%
02/06 0.0565 7.5015 0.75%
03/06 0.0565 7.4285 0.76%
04/09 0.0565 7.3267 0.77%
05/08 0.0565 7.2541 0.78%
06/05 0.0565 7.2525 0.78%
總計 0.339 7.2525 4.67%

野村特別時機高收益債基金-月配N類型/澳幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/06/24 7.2909 0.39% 2026/06/09 7.1835 -0.28%
2026/06/23 7.2626 0.23% 2026/06/08 7.2037 0.11%
2026/06/22 7.2458 -0.09% 2026/06/05 7.1955 -0.79%
2026/06/18 7.2521 0.23% 2026/06/04 7.2525 0.19%
2026/06/17 7.2353 -0.00% 2026/06/03 7.2386 -0.06%
2026/06/16 7.2356 0.02% 2026/06/02 7.2428 0.17%
2026/06/15 7.2345 0.23% 2026/06/01 7.2308 0.03%
2026/06/12 7.2177 -0.21% 2026/05/29 7.2284 -0.29%
2026/06/11 7.2328 0.35% 2026/05/28 7.2494 0.27%
2026/06/10 7.2079 0.34% 2026/05/27 7.2301 0.29%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村特別時機高收益債基金-月配N類型/澳幣 0.39% 0.77% 1.34% 0.40% -5.16% -7.62% -5.70%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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