野村特別時機高收益債基金-月配N類型 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 7.8801 0.0130 0.17% -3.73% 2025/09/15

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -19.17% -0.81% 1.82%
含息 - - - - - - - -12.17% 7.85% 9.13%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.0585 8.1985 0.71%
02/07 0.07 8.3149 0.84%
03/07 0.07 8.1490 0.86%
04/12 0.07 8.2207 0.85%
05/08 0.07 8.1322 0.86%
06/07 0.07 8.0631 0.87%
07/10 0.049 7.9531 0.62%
08/08 0.049 8.0381 0.61%
09/08 0.049 8.0562 0.61%
10/06 0.049 7.8408 0.62%
11/07 0.049 7.8827 0.62%
12/07 0.049 8.0630 0.61%
總計 0.7025 8.0630 8.71%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.049 8.0104 0.61%
02/07 0.049 8.1307 0.60%
03/07 0.049 8.1026 0.60%
04/09 0.049 8.0125 0.61%
05/08 0.049 7.9608 0.62%
06/07 0.049 7.9713 0.61%
07/08 0.049 7.8563 0.62%
08/07 0.049 8.1050 0.60%
09/09 0.049 8.0630 0.61%
10/09 0.049 7.9702 0.61%
11/07 0.049 7.9849 0.61%
12/06 0.049 8.1364 0.60%
總計 0.588 8.1364 7.23%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.049 8.1171 0.60%
02/07 0.049 8.1888 0.60%
03/07 0.049 8.1117 0.60%
04/09 0.049 8.0634 0.61%
05/08 0.049 7.8325 0.63%
06/06 0.049 7.8682 0.62%
07/08 0.049 7.9511 0.62%
08/07 0.049 7.9216 0.62%
09/08 0.049 7.9391 0.62%
總計 0.441 7.9391 5.55%

野村特別時機高收益債基金-月配N類型/澳幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/09/15 7.8801 0.17% 2025/08/29 7.9028 -0.29%
2025/09/12 7.8671 -0.44% 2025/08/28 7.9254 -0.50%
2025/09/11 7.9017 0.23% 2025/08/27 7.9652 0.27%
2025/09/10 7.8832 0.25% 2025/08/26 7.9439 0.04%
2025/09/09 7.8636 -0.30% 2025/08/25 7.9406 0.29%
2025/09/08 7.8870 -0.66% 2025/08/22 7.9180 -0.31%
2025/09/05 7.9391 -0.09% 2025/08/21 7.9430 -0.11%
2025/09/04 7.9461 0.36% 2025/08/20 7.9514 0.48%
2025/09/03 7.9178 0.04% 2025/08/19 7.9132 0.28%
2025/09/02 7.9145 0.15% 2025/08/18 7.8913 0.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村特別時機高收益債基金-月配N類型/澳幣 0.17% -0.09% -0.09% 0.42% -1.86% -1.56% -3.73%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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