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野村特別時機高收益債基金-累積型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
10.2621 |
0.0101 |
0.10% |
0.57% |
2025/06/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-11.30% |
7.80% |
3.97% |
| 野村特別時機高收益債基金-累積型/人民幣
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
10.2621 |
0.10% |
2025/05/28 |
10.1821 |
-0.05% |
| 2025/06/11 |
10.2520 |
0.20% |
2025/05/27 |
10.1875 |
0.59% |
| 2025/06/10 |
10.2311 |
0.16% |
2025/05/23 |
10.1280 |
-0.31% |
| 2025/06/09 |
10.2146 |
-0.06% |
2025/05/22 |
10.1595 |
-0.08% |
| 2025/06/06 |
10.2210 |
0.05% |
2025/05/21 |
10.1679 |
-0.45% |
| 2025/06/05 |
10.2156 |
-0.11% |
2025/05/20 |
10.2139 |
0.16% |
| 2025/06/04 |
10.2266 |
0.22% |
2025/05/19 |
10.1980 |
-0.11% |
| 2025/06/03 |
10.2044 |
0.03% |
2025/05/16 |
10.2097 |
0.25% |
| 2025/06/02 |
10.2013 |
0.05% |
2025/05/15 |
10.1843 |
0.12% |
| 2025/05/29 |
10.1959 |
0.14% |
2025/05/14 |
10.1716 |
-0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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