野村特別時機高收益債基金-累積型 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 10.3726 0.0115 0.11% 1.65% 2025/07/29

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -11.30% 7.80% 3.97%

野村特別時機高收益債基金-累積型/人民幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/29 10.3726 0.11% 2025/07/15 10.3057 -0.08%
2025/07/28 10.3611 0.07% 2025/07/14 10.3136 -0.11%
2025/07/25 10.3539 0.11% 2025/07/11 10.3248 -0.24%
2025/07/24 10.3425 -0.08% 2025/07/10 10.3496 -0.06%
2025/07/23 10.3503 -0.03% 2025/07/09 10.3559 0.12%
2025/07/22 10.3538 0.12% 2025/07/08 10.3437 -0.19%
2025/07/21 10.3417 0.07% 2025/07/07 10.3632 -0.06%
2025/07/18 10.3342 0.14% 2025/07/03 10.3690 -0.09%
2025/07/17 10.3199 0.13% 2025/07/02 10.3781 0.19%
2025/07/16 10.3068 0.01% 2025/07/01 10.3586 0.16%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村特別時機高收益債基金-累積型/人民幣 0.11% 0.18% 0.32% 2.34% 1.91% 2.78% 1.65%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)