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野村特別時機高收益債基金-累積型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
10.5375 |
-0.0133 |
-0.13% |
3.27% |
2025/10/30 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-11.30% |
7.80% |
3.97% |
| 野村特別時機高收益債基金-累積型/人民幣
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/30 |
10.5375 |
-0.13% |
2025/10/15 |
10.5276 |
0.19% |
| 2025/10/29 |
10.5508 |
-0.10% |
2025/10/14 |
10.5075 |
0.04% |
| 2025/10/28 |
10.5610 |
0.05% |
2025/10/09 |
10.5031 |
-0.43% |
| 2025/10/27 |
10.5561 |
0.18% |
2025/10/08 |
10.5483 |
-0.04% |
| 2025/10/23 |
10.5370 |
0.00% |
2025/10/07 |
10.5524 |
-0.05% |
| 2025/10/22 |
10.5367 |
-0.03% |
2025/10/03 |
10.5576 |
0.03% |
| 2025/10/21 |
10.5402 |
0.05% |
2025/10/02 |
10.5549 |
0.10% |
| 2025/10/20 |
10.5354 |
0.12% |
2025/10/01 |
10.5439 |
0.15% |
| 2025/10/17 |
10.5226 |
-0.01% |
2025/09/30 |
10.5279 |
0.02% |
| 2025/10/16 |
10.5239 |
-0.04% |
2025/09/26 |
10.5259 |
0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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