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野村特別時機高收益債基金-累積型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
10.3136 |
-0.0112 |
-0.11% |
1.07% |
2025/07/14 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-11.30% |
7.80% |
3.97% |
| 野村特別時機高收益債基金-累積型/人民幣
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/14 |
10.3136 |
-0.11% |
2025/06/27 |
10.3391 |
0.14% |
| 2025/07/11 |
10.3248 |
-0.24% |
2025/06/26 |
10.3242 |
0.20% |
| 2025/07/10 |
10.3496 |
-0.06% |
2025/06/25 |
10.3035 |
0.04% |
| 2025/07/09 |
10.3559 |
0.12% |
2025/06/24 |
10.2993 |
0.28% |
| 2025/07/08 |
10.3437 |
-0.19% |
2025/06/23 |
10.2707 |
-0.01% |
| 2025/07/07 |
10.3632 |
-0.06% |
2025/06/20 |
10.2713 |
0.04% |
| 2025/07/03 |
10.3690 |
-0.09% |
2025/06/18 |
10.2668 |
0.08% |
| 2025/07/02 |
10.3781 |
0.19% |
2025/06/17 |
10.2583 |
0.02% |
| 2025/07/01 |
10.3586 |
0.16% |
2025/06/16 |
10.2563 |
0.02% |
| 2025/06/30 |
10.3421 |
0.03% |
2025/06/13 |
10.2542 |
-0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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