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野村特別時機高收益債基金-累積型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
10.5517 |
0.0146 |
0.14% |
3.41% |
2025/09/15 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-11.30% |
7.80% |
3.97% |
| 野村特別時機高收益債基金-累積型/人民幣
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/15 |
10.5517 |
0.14% |
2025/08/29 |
10.4122 |
-0.11% |
| 2025/09/12 |
10.5371 |
0.07% |
2025/08/28 |
10.4238 |
-0.18% |
| 2025/09/11 |
10.5297 |
0.28% |
2025/08/27 |
10.4425 |
0.09% |
| 2025/09/10 |
10.5006 |
0.18% |
2025/08/26 |
10.4334 |
0.02% |
| 2025/09/09 |
10.4818 |
-0.11% |
2025/08/25 |
10.4311 |
0.03% |
| 2025/09/08 |
10.4930 |
0.11% |
2025/08/22 |
10.4278 |
0.36% |
| 2025/09/05 |
10.4817 |
0.29% |
2025/08/21 |
10.3905 |
-0.15% |
| 2025/09/04 |
10.4510 |
0.19% |
2025/08/20 |
10.4059 |
-0.10% |
| 2025/09/03 |
10.4308 |
0.26% |
2025/08/19 |
10.4158 |
0.08% |
| 2025/09/02 |
10.4040 |
-0.08% |
2025/08/18 |
10.4079 |
-0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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