|
|
|
野村特別時機高收益債基金-累積型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
10.3550 |
0.0184 |
0.18% |
-0.84% |
2026/05/06 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-11.30% |
7.80% |
3.97% |
2.34% |
| 野村特別時機高收益債基金-累積型/人民幣
基金資料
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/06 |
10.3550 |
0.18% |
2026/04/21 |
10.3570 |
-0.12% |
| 2026/05/05 |
10.3366 |
0.19% |
2026/04/20 |
10.3694 |
-0.03% |
| 2026/05/04 |
10.3172 |
-0.11% |
2026/04/17 |
10.3730 |
0.30% |
| 2026/04/30 |
10.3288 |
0.01% |
2026/04/16 |
10.3422 |
-0.06% |
| 2026/04/29 |
10.3274 |
-0.22% |
2026/04/15 |
10.3482 |
0.08% |
| 2026/04/28 |
10.3501 |
-0.09% |
2026/04/14 |
10.3403 |
0.30% |
| 2026/04/27 |
10.3590 |
-0.18% |
2026/04/13 |
10.3089 |
-0.10% |
| 2026/04/24 |
10.3776 |
0.04% |
2026/04/10 |
10.3194 |
-0.03% |
| 2026/04/23 |
10.3736 |
0.04% |
2026/04/09 |
10.3224 |
0.20% |
| 2026/04/22 |
10.3698 |
0.12% |
2026/04/08 |
10.3019 |
0.55% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
