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野村特別時機高收益債基金-累積型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
10.4309 |
-0.0047 |
-0.05% |
-0.12% |
2026/01/29 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-11.30% |
7.80% |
3.97% |
2.34% |
| 野村特別時機高收益債基金-累積型/人民幣
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/29 |
10.4309 |
-0.05% |
2026/01/14 |
10.4599 |
0.05% |
| 2026/01/28 |
10.4356 |
-0.09% |
2026/01/13 |
10.4542 |
0.10% |
| 2026/01/27 |
10.4448 |
0.02% |
2026/01/12 |
10.4440 |
-0.13% |
| 2026/01/26 |
10.4432 |
0.05% |
2026/01/09 |
10.4580 |
0.05% |
| 2026/01/23 |
10.4384 |
-0.14% |
2026/01/08 |
10.4525 |
-0.09% |
| 2026/01/22 |
10.4535 |
0.24% |
2026/01/07 |
10.4616 |
0.16% |
| 2026/01/21 |
10.4283 |
0.19% |
2026/01/06 |
10.4449 |
-0.01% |
| 2026/01/20 |
10.4081 |
-0.46% |
2026/01/05 |
10.4457 |
0.16% |
| 2026/01/16 |
10.4560 |
-0.04% |
2026/01/02 |
10.4294 |
-0.13% |
| 2026/01/15 |
10.4600 |
0.00% |
2025/12/31 |
10.4432 |
-0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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