野村特別時機高收益債基金-月配N類型 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.5009 0.0095 0.13% -2.61% 2025/04/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -20.71% 1.53% -3.94%
含息 - - - - - - - -13.67% 9.86% 4.22%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.0585 8.0151 0.73%
02/07 0.0545 8.1347 0.67%
03/07 0.0545 7.9549 0.69%
04/12 0.0545 8.0286 0.68%
05/08 0.0545 7.9949 0.68%
06/07 0.0545 7.9219 0.69%
07/10 0.0545 7.8469 0.69%
08/08 0.0545 7.8691 0.69%
09/08 0.0545 7.7841 0.70%
10/06 0.0545 7.5536 0.72%
11/07 0.0545 7.6750 0.71%
12/07 0.0545 7.8921 0.69%
總計 0.658 7.8921 8.34%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0545 7.9452 0.69%
02/07 0.0545 7.9492 0.69%
03/07 0.0545 7.9218 0.69%
04/09 0.0545 7.8725 0.69%
05/08 0.0545 7.8306 0.70%
06/07 0.0545 7.8709 0.69%
07/08 0.0545 7.8343 0.70%
08/07 0.0545 7.8622 0.69%
09/09 0.0545 7.9716 0.68%
10/09 0.0545 7.9232 0.69%
11/07 0.0545 7.8235 0.70%
12/06 0.0545 7.8570 0.69%
總計 0.654 7.8570 8.32%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0545 7.6948 0.71%
02/07 0.0545 7.7371 0.70%
03/07 0.0545 7.6986 0.71%
04/09 0.0545 7.4026 0.74%
總計 0.218 7.4026 2.94%

野村特別時機高收益債基金-月配N類型/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/28 7.5009 0.13% 2025/04/11 7.3212 -0.11%
2025/04/25 7.4914 0.32% 2025/04/10 7.3296 0.44%
2025/04/24 7.4678 0.30% 2025/04/09 7.2972 -1.42%
2025/04/23 7.4457 0.48% 2025/04/08 7.4026 0.21%
2025/04/22 7.4103 0.27% 2025/04/07 7.3870 -3.11%
2025/04/21 7.3902 -0.41% 2025/04/02 7.6238 0.18%
2025/04/17 7.4209 0.25% 2025/04/01 7.6098 0.16%
2025/04/16 7.4021 0.10% 2025/03/31 7.5976 -0.11%
2025/04/15 7.3944 0.37% 2025/03/28 7.6059 -0.09%
2025/04/14 7.3673 0.63% 2025/03/27 7.6128 -0.19%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村特別時機高收益債基金-月配N類型/美元 0.13% 1.50% -1.38% -2.52% -4.33% -2.91% -2.61%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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