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野村特別時機高收益債基金-累積N類型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.7209 |
-0.0274 |
-0.25% |
6.59% |
2025/10/30 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-13.89% |
10.39% |
4.40% |
| 野村特別時機高收益債基金-累積N類型/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/30 |
10.7209 |
-0.25% |
2025/10/15 |
10.6908 |
0.32% |
| 2025/10/29 |
10.7483 |
-0.09% |
2025/10/14 |
10.6569 |
-0.07% |
| 2025/10/28 |
10.7583 |
0.10% |
2025/10/09 |
10.6647 |
-0.25% |
| 2025/10/27 |
10.7471 |
0.38% |
2025/10/08 |
10.6915 |
-0.07% |
| 2025/10/23 |
10.7068 |
0.02% |
2025/10/07 |
10.6992 |
-0.08% |
| 2025/10/22 |
10.7049 |
-0.09% |
2025/10/03 |
10.7076 |
-0.05% |
| 2025/10/21 |
10.7143 |
0.09% |
2025/10/02 |
10.7126 |
0.11% |
| 2025/10/20 |
10.7043 |
0.21% |
2025/10/01 |
10.7011 |
0.15% |
| 2025/10/17 |
10.6823 |
-0.07% |
2025/09/30 |
10.6852 |
0.21% |
| 2025/10/16 |
10.6899 |
-0.01% |
2025/09/26 |
10.6627 |
-0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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