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野村特別時機高收益債基金-累積N類型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.3157 |
0.0204 |
0.20% |
2.56% |
2025/06/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-13.89% |
10.39% |
4.40% |
| 野村特別時機高收益債基金-累積N類型/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
10.3157 |
0.20% |
2025/05/28 |
10.2119 |
-0.04% |
| 2025/06/11 |
10.2953 |
0.20% |
2025/05/27 |
10.2162 |
0.47% |
| 2025/06/10 |
10.2744 |
0.12% |
2025/05/23 |
10.1683 |
-0.08% |
| 2025/06/09 |
10.2619 |
0.04% |
2025/05/22 |
10.1760 |
-0.10% |
| 2025/06/06 |
10.2576 |
-0.09% |
2025/05/21 |
10.1859 |
-0.30% |
| 2025/06/05 |
10.2671 |
0.03% |
2025/05/20 |
10.2162 |
0.07% |
| 2025/06/04 |
10.2636 |
0.24% |
2025/05/19 |
10.2086 |
-0.06% |
| 2025/06/03 |
10.2394 |
0.17% |
2025/05/16 |
10.2152 |
0.20% |
| 2025/06/02 |
10.2221 |
-0.08% |
2025/05/15 |
10.1945 |
0.06% |
| 2025/05/29 |
10.2305 |
0.18% |
2025/05/14 |
10.1887 |
-0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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