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野村特別時機高收益債基金-累積N類型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.7906 |
-0.0043 |
-0.04% |
0.29% |
2026/01/29 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-13.89% |
10.39% |
4.40% |
6.97% |
| 野村特別時機高收益債基金-累積N類型/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/29 |
10.7906 |
-0.04% |
2026/01/14 |
10.7929 |
0.07% |
| 2026/01/28 |
10.7949 |
-0.02% |
2026/01/13 |
10.7849 |
0.05% |
| 2026/01/27 |
10.7970 |
-0.00% |
2026/01/12 |
10.7799 |
-0.03% |
| 2026/01/26 |
10.7972 |
0.09% |
2026/01/09 |
10.7826 |
0.08% |
| 2026/01/23 |
10.7871 |
-0.00% |
2026/01/08 |
10.7742 |
-0.02% |
| 2026/01/22 |
10.7873 |
0.14% |
2026/01/07 |
10.7761 |
0.08% |
| 2026/01/21 |
10.7724 |
0.15% |
2026/01/06 |
10.7675 |
0.01% |
| 2026/01/20 |
10.7559 |
-0.32% |
2026/01/05 |
10.7660 |
0.12% |
| 2026/01/16 |
10.7904 |
-0.09% |
2026/01/02 |
10.7532 |
-0.06% |
| 2026/01/15 |
10.8002 |
0.07% |
2025/12/31 |
10.7592 |
-0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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