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野村特別時機高收益債基金-累積N類型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.0815 |
0.0127 |
0.13% |
0.23% |
2025/04/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-13.89% |
10.39% |
4.40% |
| 野村特別時機高收益債基金-累積N類型/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/28 |
10.0815 |
0.13% |
2025/04/11 |
9.8400 |
-0.11% |
| 2025/04/25 |
10.0688 |
0.32% |
2025/04/10 |
9.8513 |
0.44% |
| 2025/04/24 |
10.0370 |
0.30% |
2025/04/09 |
9.8078 |
-0.69% |
| 2025/04/23 |
10.0074 |
0.48% |
2025/04/08 |
9.8757 |
0.21% |
| 2025/04/22 |
9.9598 |
0.27% |
2025/04/07 |
9.8549 |
-3.10% |
| 2025/04/21 |
9.9328 |
-0.41% |
2025/04/02 |
10.1707 |
0.18% |
| 2025/04/17 |
9.9741 |
0.26% |
2025/04/01 |
10.1521 |
0.16% |
| 2025/04/16 |
9.9487 |
0.10% |
2025/03/31 |
10.1359 |
-0.11% |
| 2025/04/15 |
9.9384 |
0.37% |
2025/03/28 |
10.1469 |
-0.09% |
| 2025/04/14 |
9.9020 |
0.63% |
2025/03/27 |
10.1561 |
-0.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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