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野村特別時機高收益債基金-累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.7898 |
-0.0043 |
-0.04% |
0.29% |
2026/01/29 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-13.89% |
10.39% |
4.40% |
6.97% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/29 |
10.7898 |
-0.04% |
2026/01/14 |
10.7921 |
0.07% |
| 2026/01/28 |
10.7941 |
-0.02% |
2026/01/13 |
10.7841 |
0.05% |
| 2026/01/27 |
10.7962 |
-0.00% |
2026/01/12 |
10.7791 |
-0.03% |
| 2026/01/26 |
10.7964 |
0.09% |
2026/01/09 |
10.7818 |
0.08% |
| 2026/01/23 |
10.7863 |
-0.00% |
2026/01/08 |
10.7734 |
-0.02% |
| 2026/01/22 |
10.7865 |
0.14% |
2026/01/07 |
10.7753 |
0.08% |
| 2026/01/21 |
10.7716 |
0.15% |
2026/01/06 |
10.7667 |
0.01% |
| 2026/01/20 |
10.7551 |
-0.32% |
2026/01/05 |
10.7652 |
0.12% |
| 2026/01/16 |
10.7896 |
-0.09% |
2026/01/02 |
10.7524 |
-0.06% |
| 2026/01/15 |
10.7994 |
0.07% |
2025/12/31 |
10.7584 |
-0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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