|
|
|
野村特別時機高收益債基金-累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.7195 |
-0.0272 |
-0.25% |
6.59% |
2025/10/30 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-13.89% |
10.39% |
4.40% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/30 |
10.7195 |
-0.25% |
2025/10/15 |
10.6893 |
0.32% |
| 2025/10/29 |
10.7467 |
-0.09% |
2025/10/14 |
10.6554 |
-0.07% |
| 2025/10/28 |
10.7568 |
0.10% |
2025/10/09 |
10.6632 |
-0.25% |
| 2025/10/27 |
10.7457 |
0.38% |
2025/10/08 |
10.6900 |
-0.07% |
| 2025/10/23 |
10.7054 |
0.02% |
2025/10/07 |
10.6977 |
-0.08% |
| 2025/10/22 |
10.7035 |
-0.09% |
2025/10/03 |
10.7061 |
-0.05% |
| 2025/10/21 |
10.7128 |
0.09% |
2025/10/02 |
10.7111 |
0.11% |
| 2025/10/20 |
10.7028 |
0.21% |
2025/10/01 |
10.6996 |
0.15% |
| 2025/10/17 |
10.6808 |
-0.07% |
2025/09/30 |
10.6837 |
0.21% |
| 2025/10/16 |
10.6884 |
-0.01% |
2025/09/26 |
10.6612 |
-0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
