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野村特別時機高收益債基金-累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.8513 |
-0.0323 |
-0.30% |
0.86% |
2026/07/13 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-13.89% |
10.39% |
4.40% |
6.97% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/13 |
10.8513 |
-0.30% |
2026/06/25 |
10.8854 |
0.06% |
| 2026/07/09 |
10.8836 |
0.10% |
2026/06/24 |
10.8786 |
0.16% |
| 2026/07/08 |
10.8722 |
-0.15% |
2026/06/23 |
10.8613 |
-0.02% |
| 2026/07/07 |
10.8888 |
-0.11% |
2026/06/22 |
10.8630 |
-0.11% |
| 2026/07/06 |
10.9008 |
0.09% |
2026/06/18 |
10.8749 |
-0.02% |
| 2026/07/02 |
10.8915 |
0.10% |
2026/06/17 |
10.8775 |
-0.07% |
| 2026/07/01 |
10.8802 |
-0.07% |
2026/06/16 |
10.8854 |
0.04% |
| 2026/06/30 |
10.8873 |
-0.05% |
2026/06/15 |
10.8811 |
0.23% |
| 2026/06/29 |
10.8927 |
0.08% |
2026/06/12 |
10.8561 |
0.12% |
| 2026/06/26 |
10.8835 |
-0.02% |
2026/06/11 |
10.8428 |
0.25% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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