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野村特別時機高收益債基金-累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.3140 |
0.0203 |
0.20% |
2.55% |
2025/06/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-13.89% |
10.39% |
4.40% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
10.3140 |
0.20% |
2025/05/28 |
10.2103 |
-0.04% |
| 2025/06/11 |
10.2937 |
0.20% |
2025/05/27 |
10.2145 |
0.47% |
| 2025/06/10 |
10.2727 |
0.12% |
2025/05/23 |
10.1667 |
-0.08% |
| 2025/06/09 |
10.2603 |
0.04% |
2025/05/22 |
10.1745 |
-0.10% |
| 2025/06/06 |
10.2560 |
-0.09% |
2025/05/21 |
10.1844 |
-0.30% |
| 2025/06/05 |
10.2655 |
0.03% |
2025/05/20 |
10.2146 |
0.07% |
| 2025/06/04 |
10.2620 |
0.24% |
2025/05/19 |
10.2071 |
-0.06% |
| 2025/06/03 |
10.2378 |
0.17% |
2025/05/16 |
10.2137 |
0.20% |
| 2025/06/02 |
10.2205 |
-0.08% |
2025/05/15 |
10.1930 |
0.06% |
| 2025/05/29 |
10.2289 |
0.18% |
2025/05/14 |
10.1872 |
-0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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