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野村特別時機高收益債基金-累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.7031 |
0.0210 |
0.20% |
6.42% |
2025/09/15 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-13.89% |
10.39% |
4.40% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/15 |
10.7031 |
0.20% |
2025/08/29 |
10.5517 |
-0.10% |
| 2025/09/12 |
10.6821 |
0.02% |
2025/08/28 |
10.5621 |
0.12% |
| 2025/09/11 |
10.6797 |
0.26% |
2025/08/27 |
10.5492 |
0.07% |
| 2025/09/10 |
10.6521 |
0.13% |
2025/08/26 |
10.5417 |
0.00% |
| 2025/09/09 |
10.6382 |
-0.02% |
2025/08/25 |
10.5416 |
0.18% |
| 2025/09/08 |
10.6398 |
0.15% |
2025/08/22 |
10.5231 |
0.41% |
| 2025/09/05 |
10.6235 |
0.40% |
2025/08/21 |
10.4802 |
-0.15% |
| 2025/09/04 |
10.5811 |
0.24% |
2025/08/20 |
10.4963 |
-0.07% |
| 2025/09/03 |
10.5556 |
0.24% |
2025/08/19 |
10.5041 |
0.07% |
| 2025/09/02 |
10.5303 |
-0.20% |
2025/08/18 |
10.4971 |
0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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