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野村特別時機高收益債基金-累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.8403 |
0.0337 |
0.31% |
0.76% |
2026/05/06 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-13.89% |
10.39% |
4.40% |
6.97% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/06 |
10.8403 |
0.31% |
2026/04/21 |
10.8273 |
-0.11% |
| 2026/05/05 |
10.8066 |
0.17% |
2026/04/20 |
10.8395 |
0.02% |
| 2026/05/04 |
10.7879 |
-0.06% |
2026/04/17 |
10.8374 |
0.28% |
| 2026/04/30 |
10.7944 |
0.04% |
2026/04/16 |
10.8067 |
-0.06% |
| 2026/04/29 |
10.7898 |
-0.20% |
2026/04/15 |
10.8127 |
0.05% |
| 2026/04/28 |
10.8119 |
-0.17% |
2026/04/14 |
10.8078 |
0.41% |
| 2026/04/27 |
10.8308 |
-0.03% |
2026/04/13 |
10.7632 |
-0.04% |
| 2026/04/24 |
10.8342 |
0.01% |
2026/04/10 |
10.7680 |
-0.02% |
| 2026/04/23 |
10.8335 |
-0.01% |
2026/04/09 |
10.7701 |
0.14% |
| 2026/04/22 |
10.8349 |
0.07% |
2026/04/08 |
10.7550 |
0.74% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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