野村特別時機高收益債基金-月配N類型 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 7.8594 0.0024 0.03% -3.42% 2025/04/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -16.38% -0.01% -2.29%
含息 - - - - - - - -9.33% 8.16% 5.85%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.0585 8.4511 0.69%
02/07 0.0565 8.4546 0.67%
03/07 0.0565 8.3460 0.68%
04/12 0.0565 8.3912 0.67%
05/08 0.0565 8.3723 0.67%
06/07 0.0565 8.2935 0.68%
07/10 0.0565 8.2977 0.68%
08/08 0.0565 8.3639 0.68%
09/08 0.0565 8.3212 0.68%
10/06 0.0565 8.1075 0.70%
11/07 0.0565 8.2062 0.69%
12/07 0.0565 8.3158 0.68%
總計 0.68 8.3158 8.18%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0565 8.2847 0.68%
02/07 0.0565 8.3089 0.68%
03/07 0.0565 8.2912 0.68%
04/09 0.0565 8.3071 0.68%
05/08 0.0565 8.2930 0.68%
06/07 0.0565 8.3178 0.68%
07/08 0.0565 8.3055 0.68%
08/07 0.0565 8.3635 0.68%
09/09 0.0565 8.3322 0.68%
10/09 0.0565 8.3125 0.68%
11/07 0.0565 8.1913 0.69%
12/06 0.0565 8.2572 0.68%
總計 0.678 8.2572 8.21%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0565 8.1232 0.70%
02/07 0.0565 8.1764 0.69%
03/07 0.0565 8.1331 0.69%
04/09 0.0565 7.8378 0.72%
總計 0.226 7.8378 2.88%

野村特別時機高收益債基金-月配N類型/台幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/28 7.8594 0.03% 2025/04/11 7.7113 -0.39%
2025/04/25 7.8570 0.30% 2025/04/10 7.7416 0.20%
2025/04/24 7.8334 0.32% 2025/04/09 7.7260 -1.43%
2025/04/23 7.8081 0.46% 2025/04/08 7.8378 0.11%
2025/04/22 7.7722 0.32% 2025/04/07 7.8291 -3.16%
2025/04/21 7.7474 -0.51% 2025/04/02 8.0849 -0.03%
2025/04/17 7.7872 0.25% 2025/04/01 8.0874 0.19%
2025/04/16 7.7675 0.11% 2025/03/31 8.0718 0.04%
2025/04/15 7.7587 0.36% 2025/03/28 8.0689 -0.10%
2025/04/14 7.7310 0.26% 2025/03/27 8.0773 -0.19%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村特別時機高收益債基金-月配N類型/台幣 0.03% 1.45% -2.60% -3.13% -4.14% -4.35% -3.42%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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