野村特別時機高收益債基金-月配N類型 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 7.5971 0.0272 0.36% -6.64% 2025/07/29

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -16.38% -0.01% -2.29%
含息 - - - - - - - -9.33% 8.16% 5.85%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.0585 8.4511 0.69%
02/07 0.0565 8.4546 0.67%
03/07 0.0565 8.3460 0.68%
04/12 0.0565 8.3912 0.67%
05/08 0.0565 8.3723 0.67%
06/07 0.0565 8.2935 0.68%
07/10 0.0565 8.2977 0.68%
08/08 0.0565 8.3639 0.68%
09/08 0.0565 8.3212 0.68%
10/06 0.0565 8.1075 0.70%
11/07 0.0565 8.2062 0.69%
12/07 0.0565 8.3158 0.68%
總計 0.68 8.3158 8.18%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0565 8.2847 0.68%
02/07 0.0565 8.3089 0.68%
03/07 0.0565 8.2912 0.68%
04/09 0.0565 8.3071 0.68%
05/08 0.0565 8.2930 0.68%
06/07 0.0565 8.3178 0.68%
07/08 0.0565 8.3055 0.68%
08/07 0.0565 8.3635 0.68%
09/09 0.0565 8.3322 0.68%
10/09 0.0565 8.3125 0.68%
11/07 0.0565 8.1913 0.69%
12/06 0.0565 8.2572 0.68%
總計 0.678 8.2572 8.21%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0565 8.1232 0.70%
02/07 0.0565 8.1764 0.69%
03/07 0.0565 8.1331 0.69%
04/09 0.0565 7.8378 0.72%
05/08 0.0565 7.6359 0.74%
06/06 0.0565 7.6277 0.74%
07/08 0.0565 7.5799 0.75%
總計 0.3955 7.5799 5.22%

野村特別時機高收益債基金-月配N類型/台幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/29 7.5971 0.36% 2025/07/15 7.5114 -0.10%
2025/07/28 7.5699 0.07% 2025/07/14 7.5192 0.09%
2025/07/25 7.5648 0.08% 2025/07/11 7.5121 -0.26%
2025/07/24 7.5589 0.02% 2025/07/10 7.5320 0.12%
2025/07/23 7.5575 -0.02% 2025/07/09 7.5233 0.16%
2025/07/22 7.5589 0.17% 2025/07/08 7.5115 -0.90%
2025/07/21 7.5462 0.13% 2025/07/07 7.5799 0.09%
2025/07/18 7.5363 0.12% 2025/07/03 7.5729 -0.28%
2025/07/17 7.5274 0.11% 2025/07/02 7.5939 -0.15%
2025/07/16 7.5191 0.10% 2025/07/01 7.6054 -0.93%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村特別時機高收益債基金-月配N類型/台幣 0.36% 0.51% 0.24% -3.08% -6.36% -9.34% -6.64%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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