野村特別時機高收益債基金-月配N類型 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 8.3234 0.0240 0.29% -0.06% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -16.38% -0.01%
含息 - - - - - - - - -9.33% 8.16%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/07 0.0585 9.8619 0.59%
02/11 0.0585 9.4526 0.62%
03/07 0.0585 9.3533 0.63%
04/11 0.0585 9.1142 0.64%
05/09 0.0585 8.8057 0.66%
06/08 0.0585 8.8341 0.66%
07/08 0.0585 8.4638 0.69%
08/05 0.0585 8.8405 0.66%
09/08 0.0585 8.6799 0.67%
10/07 0.0585 8.4459 0.69%
11/07 0.0585 8.4332 0.69%
12/07 0.0585 8.4384 0.69%
總計 0.702 8.4384 8.32%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.0585 8.4511 0.69%
02/07 0.0565 8.4546 0.67%
03/07 0.0565 8.3460 0.68%
04/12 0.0565 8.3912 0.67%
05/08 0.0565 8.3723 0.67%
06/07 0.0565 8.2935 0.68%
07/10 0.0565 8.2977 0.68%
08/08 0.0565 8.3639 0.68%
09/08 0.0565 8.3212 0.68%
10/06 0.0565 8.1075 0.70%
11/07 0.0565 8.2062 0.69%
12/07 0.0565 8.3158 0.68%
總計 0.68 8.3158 8.18%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0565 8.2847 0.68%
02/07 0.0565 8.3089 0.68%
03/07 0.0565 8.2912 0.68%
總計 0.1695 8.2912 2.04%

野村特別時機高收益債基金-月配N類型/台幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 8.3234 0.29% 2024/03/13 8.2269 0.04%
2024/03/26 8.2994 0.04% 2024/03/12 8.2233 -0.07%
2024/03/25 8.2964 -0.29% 2024/03/11 8.2290 -0.13%
2024/03/22 8.3203 0.32% 2024/03/08 8.2397 0.02%
2024/03/21 8.2935 0.28% 2024/03/07 8.2381 -0.64%
2024/03/20 8.2701 0.22% 2024/03/06 8.2912 0.16%
2024/03/19 8.2516 0.32% 2024/03/05 8.2783 0.19%
2024/03/18 8.2254 0.11% 2024/03/04 8.2630 -0.05%
2024/03/15 8.2167 0.07% 2024/03/01 8.2671 0.18%
2024/03/14 8.2109 -0.19% 2024/02/29 8.2524 0.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村特別時機高收益債基金-月配N類型/台幣 0.29% 0.64% 0.90% -0.37% 1.43% 1.16% -0.06%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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