野村特別時機高收益債基金-月配N類型 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 7.6960 -0.0090 -0.12% -5.43% 2025/10/30

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -16.38% -0.01% -2.29%
含息 - - - - - - - -9.33% 8.16% 5.85%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.0585 8.4511 0.69%
02/07 0.0565 8.4546 0.67%
03/07 0.0565 8.3460 0.68%
04/12 0.0565 8.3912 0.67%
05/08 0.0565 8.3723 0.67%
06/07 0.0565 8.2935 0.68%
07/10 0.0565 8.2977 0.68%
08/08 0.0565 8.3639 0.68%
09/08 0.0565 8.3212 0.68%
10/06 0.0565 8.1075 0.70%
11/07 0.0565 8.2062 0.69%
12/07 0.0565 8.3158 0.68%
總計 0.68 8.3158 8.18%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0565 8.2847 0.68%
02/07 0.0565 8.3089 0.68%
03/07 0.0565 8.2912 0.68%
04/09 0.0565 8.3071 0.68%
05/08 0.0565 8.2930 0.68%
06/07 0.0565 8.3178 0.68%
07/08 0.0565 8.3055 0.68%
08/07 0.0565 8.3635 0.68%
09/09 0.0565 8.3322 0.68%
10/09 0.0565 8.3125 0.68%
11/07 0.0565 8.1913 0.69%
12/06 0.0565 8.2572 0.68%
總計 0.678 8.2572 8.21%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0565 8.1232 0.70%
02/07 0.0565 8.1764 0.69%
03/07 0.0565 8.1331 0.69%
04/09 0.0565 7.8378 0.72%
05/08 0.0565 7.6359 0.74%
06/06 0.0565 7.6277 0.74%
07/08 0.0565 7.5799 0.75%
08/07 0.0565 7.6355 0.74%
09/08 0.0565 7.7518 0.73%
10/08 0.0565 7.7226 0.73%
總計 0.565 7.7226 7.32%

野村特別時機高收益債基金-月配N類型/台幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/30 7.6960 -0.12% 2025/10/15 7.6723 0.17%
2025/10/29 7.7050 -0.08% 2025/10/14 7.6590 0.22%
2025/10/28 7.7115 -0.06% 2025/10/09 7.6424 -0.22%
2025/10/27 7.7159 0.22% 2025/10/08 7.6596 -0.82%
2025/10/23 7.6990 0.14% 2025/10/07 7.7226 0.03%
2025/10/22 7.6881 -0.03% 2025/10/03 7.7204 -0.01%
2025/10/21 7.6907 0.15% 2025/10/02 7.7214 0.04%
2025/10/20 7.6793 0.14% 2025/10/01 7.7181 0.12%
2025/10/17 7.6689 -0.04% 2025/09/30 7.7089 0.06%
2025/10/16 7.6722 -0.00% 2025/09/26 7.7041 0.16%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村特別時機高收益債基金-月配N類型/台幣 -0.12% -0.04% -0.17% 1.36% -1.30% -6.09% -5.43%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)