野村特別時機高收益債基金-累積N類型 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 10.1606 0.0294 0.29% 2.01% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - -9.47% 8.55%

野村特別時機高收益債基金-累積N類型/台幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 10.1606 0.29% 2024/03/13 10.0425 0.04%
2024/03/26 10.1312 0.04% 2024/03/12 10.0381 -0.07%
2024/03/25 10.1275 -0.29% 2024/03/11 10.0451 -0.13%
2024/03/22 10.1568 0.32% 2024/03/08 10.0582 0.02%
2024/03/21 10.1240 0.28% 2024/03/07 10.0562 0.04%
2024/03/20 10.0955 0.22% 2024/03/06 10.0522 0.16%
2024/03/19 10.0729 0.32% 2024/03/05 10.0365 0.18%
2024/03/18 10.0408 0.11% 2024/03/04 10.0180 -0.05%
2024/03/15 10.0301 0.07% 2024/03/01 10.0230 0.18%
2024/03/14 10.0230 -0.19% 2024/02/29 10.0051 0.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村特別時機高收益債基金-累積N類型/台幣 0.29% 0.64% 1.59% 1.70% 5.72% 9.83% 2.01%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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