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野村特別時機高收益債基金-累積N類型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.6710 |
0.0157 |
0.15% |
1.01% |
2025/09/15 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.47% |
8.55% |
6.07% |
| 野村特別時機高收益債基金-累積N類型/台幣
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/15 |
10.6710 |
0.15% |
2025/08/29 |
10.5905 |
-0.07% |
| 2025/09/12 |
10.6553 |
-0.15% |
2025/08/28 |
10.5976 |
0.12% |
| 2025/09/11 |
10.6708 |
0.31% |
2025/08/27 |
10.5851 |
0.10% |
| 2025/09/10 |
10.6383 |
0.02% |
2025/08/26 |
10.5742 |
0.15% |
| 2025/09/09 |
10.6360 |
-0.23% |
2025/08/25 |
10.5588 |
-0.01% |
| 2025/09/08 |
10.6606 |
-0.02% |
2025/08/22 |
10.5597 |
0.51% |
| 2025/09/05 |
10.6626 |
0.31% |
2025/08/21 |
10.5057 |
0.11% |
| 2025/09/04 |
10.6297 |
0.18% |
2025/08/20 |
10.4940 |
0.19% |
| 2025/09/03 |
10.6104 |
0.32% |
2025/08/19 |
10.4741 |
0.15% |
| 2025/09/02 |
10.5765 |
-0.13% |
2025/08/18 |
10.4580 |
0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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