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野村特別時機高收益債基金-累積型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.0518 |
0.0264 |
0.24% |
1.47% |
2026/06/25 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.43% |
8.53% |
6.08% |
3.08% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/25 |
11.0518 |
0.24% |
2026/06/10 |
10.9438 |
-0.04% |
| 2026/06/24 |
11.0254 |
0.43% |
2026/06/09 |
10.9482 |
0.09% |
| 2026/06/23 |
10.9786 |
-0.03% |
2026/06/08 |
10.9389 |
0.27% |
| 2026/06/22 |
10.9822 |
-0.03% |
2026/06/05 |
10.9094 |
-0.25% |
| 2026/06/18 |
10.9854 |
0.01% |
2026/06/04 |
10.9365 |
0.04% |
| 2026/06/17 |
10.9848 |
-0.03% |
2026/06/03 |
10.9317 |
-0.11% |
| 2026/06/16 |
10.9880 |
0.00% |
2026/06/02 |
10.9440 |
0.32% |
| 2026/06/15 |
10.9879 |
0.14% |
2026/06/01 |
10.9086 |
-0.13% |
| 2026/06/12 |
10.9728 |
0.07% |
2026/05/29 |
10.9230 |
0.01% |
| 2026/06/11 |
10.9652 |
0.20% |
2026/05/28 |
10.9218 |
0.18% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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