野村特別時機高收益債基金-累積型 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 10.3721 0.0378 0.37% -1.84% 2025/07/29

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -9.43% 8.53% 6.08%

野村特別時機高收益債基金-累積型/台幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/29 10.3721 0.37% 2025/07/15 10.2538 -0.10%
2025/07/28 10.3343 0.07% 2025/07/14 10.2643 0.10%
2025/07/25 10.3272 0.08% 2025/07/11 10.2543 -0.27%
2025/07/24 10.3189 0.02% 2025/07/10 10.2817 0.12%
2025/07/23 10.3169 -0.02% 2025/07/09 10.2694 0.16%
2025/07/22 10.3190 0.17% 2025/07/08 10.2531 -0.16%
2025/07/21 10.3017 0.13% 2025/07/07 10.2692 0.10%
2025/07/18 10.2881 0.12% 2025/07/03 10.2591 -0.28%
2025/07/17 10.2759 0.11% 2025/07/02 10.2880 -0.16%
2025/07/16 10.2647 0.11% 2025/07/01 10.3042 -0.95%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村特別時機高收益債基金-累積型/台幣 0.37% 0.51% 1.01% -0.92% -2.23% -1.37% -1.84%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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