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野村特別時機高收益債基金-累積型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.1220 |
0.0090 |
0.08% |
2.11% |
2026/07/16 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.43% |
8.53% |
6.08% |
3.08% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/16 |
11.1220 |
0.08% |
2026/06/30 |
11.0514 |
-0.08% |
| 2026/07/15 |
11.1130 |
0.17% |
2026/06/29 |
11.0600 |
0.04% |
| 2026/07/14 |
11.0945 |
0.03% |
2026/06/26 |
11.0556 |
0.03% |
| 2026/07/13 |
11.0915 |
-0.32% |
2026/06/25 |
11.0518 |
0.24% |
| 2026/07/09 |
11.1271 |
0.42% |
2026/06/24 |
11.0254 |
0.43% |
| 2026/07/08 |
11.0810 |
-0.39% |
2026/06/23 |
10.9786 |
-0.03% |
| 2026/07/07 |
11.1248 |
0.15% |
2026/06/22 |
10.9822 |
-0.03% |
| 2026/07/06 |
11.1085 |
0.33% |
2026/06/18 |
10.9854 |
0.01% |
| 2026/07/02 |
11.0725 |
0.18% |
2026/06/17 |
10.9848 |
-0.03% |
| 2026/07/01 |
11.0527 |
0.01% |
2026/06/16 |
10.9880 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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