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野村特別時機高收益債基金-累積型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.2759 |
0.0112 |
0.11% |
-2.75% |
2025/07/17 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.43% |
8.53% |
6.08% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/17 |
10.2759 |
0.11% |
2025/07/02 |
10.2880 |
-0.16% |
| 2025/07/16 |
10.2647 |
0.11% |
2025/07/01 |
10.3042 |
-0.95% |
| 2025/07/15 |
10.2538 |
-0.10% |
2025/06/30 |
10.4029 |
1.31% |
| 2025/07/14 |
10.2643 |
0.10% |
2025/06/27 |
10.2682 |
0.04% |
| 2025/07/11 |
10.2543 |
-0.27% |
2025/06/26 |
10.2638 |
-0.03% |
| 2025/07/10 |
10.2817 |
0.12% |
2025/06/25 |
10.2665 |
-0.18% |
| 2025/07/09 |
10.2694 |
0.16% |
2025/06/24 |
10.2849 |
0.15% |
| 2025/07/08 |
10.2531 |
-0.16% |
2025/06/23 |
10.2699 |
0.25% |
| 2025/07/07 |
10.2692 |
0.10% |
2025/06/20 |
10.2440 |
0.06% |
| 2025/07/03 |
10.2591 |
-0.28% |
2025/06/18 |
10.2378 |
0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 野村特別時機高收益債基金-累積型/台幣 |
0.11% |
-0.06% |
0.39% |
-1.20% |
-3.20% |
-1.83% |
-2.75% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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