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野村美利堅高收益債基金-累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.1599 |
0.0251 |
0.23% |
1.08% |
2026/05/06 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-14.83% |
11.75% |
5.45% |
6.74% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/06 |
11.1599 |
0.23% |
2026/04/21 |
11.1531 |
-0.14% |
| 2026/05/05 |
11.1348 |
0.08% |
2026/04/20 |
11.1691 |
-0.03% |
| 2026/05/04 |
11.1258 |
-0.06% |
2026/04/17 |
11.1727 |
0.26% |
| 2026/04/30 |
11.1320 |
0.12% |
2026/04/16 |
11.1433 |
-0.08% |
| 2026/04/29 |
11.1183 |
-0.20% |
2026/04/15 |
11.1521 |
0.01% |
| 2026/04/28 |
11.1410 |
-0.11% |
2026/04/14 |
11.1506 |
0.34% |
| 2026/04/27 |
11.1535 |
0.10% |
2026/04/13 |
11.1128 |
0.07% |
| 2026/04/24 |
11.1428 |
-0.02% |
2026/04/10 |
11.1051 |
-0.07% |
| 2026/04/23 |
11.1450 |
-0.08% |
2026/04/09 |
11.1129 |
0.13% |
| 2026/04/22 |
11.1542 |
0.01% |
2026/04/08 |
11.0986 |
0.59% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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