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野村美利堅高收益債基金-累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.9624 |
-0.0271 |
-0.25% |
5.98% |
2025/10/30 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-14.83% |
11.75% |
5.45% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/30 |
10.9624 |
-0.25% |
2025/10/15 |
10.9323 |
0.42% |
| 2025/10/29 |
10.9895 |
-0.04% |
2025/10/14 |
10.8862 |
-0.20% |
| 2025/10/28 |
10.9941 |
-0.00% |
2025/10/09 |
10.9082 |
-0.26% |
| 2025/10/27 |
10.9943 |
0.46% |
2025/10/08 |
10.9371 |
-0.06% |
| 2025/10/23 |
10.9440 |
0.01% |
2025/10/07 |
10.9440 |
-0.03% |
| 2025/10/22 |
10.9430 |
-0.07% |
2025/10/03 |
10.9471 |
0.02% |
| 2025/10/21 |
10.9511 |
0.10% |
2025/10/02 |
10.9451 |
0.06% |
| 2025/10/20 |
10.9398 |
0.22% |
2025/10/01 |
10.9381 |
0.07% |
| 2025/10/17 |
10.9163 |
-0.10% |
2025/09/30 |
10.9308 |
0.05% |
| 2025/10/16 |
10.9274 |
-0.04% |
2025/09/26 |
10.9249 |
0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 野村美利堅高收益債基金-累積型/美元 |
-0.25% |
0.17% |
0.29% |
2.27% |
5.97% |
5.86% |
5.98% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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