|
|
|
野村美利堅高收益債基金-累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.7329 |
-0.0005 |
-0.00% |
3.76% |
2025/07/29 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-14.83% |
11.75% |
5.45% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/29 |
10.7329 |
-0.00% |
2025/07/15 |
10.6747 |
-0.05% |
| 2025/07/28 |
10.7334 |
0.06% |
2025/07/14 |
10.6796 |
-0.04% |
| 2025/07/25 |
10.7271 |
-0.03% |
2025/07/11 |
10.6835 |
-0.17% |
| 2025/07/24 |
10.7300 |
-0.04% |
2025/07/10 |
10.7022 |
0.06% |
| 2025/07/23 |
10.7347 |
0.05% |
2025/07/09 |
10.6959 |
0.07% |
| 2025/07/22 |
10.7290 |
0.08% |
2025/07/08 |
10.6889 |
-0.11% |
| 2025/07/21 |
10.7201 |
0.20% |
2025/07/07 |
10.7012 |
-0.17% |
| 2025/07/18 |
10.6982 |
0.12% |
2025/07/03 |
10.7194 |
0.08% |
| 2025/07/17 |
10.6854 |
0.12% |
2025/07/02 |
10.7107 |
0.11% |
| 2025/07/16 |
10.6725 |
-0.02% |
2025/07/01 |
10.6994 |
0.26% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 野村美利堅高收益債基金-累積型/美元 |
-0.00% |
0.04% |
0.66% |
3.49% |
2.82% |
6.52% |
3.76% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
