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野村美利堅高收益債基金-累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.3568 |
0.0034 |
0.03% |
0.12% |
2025/04/28 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-14.83% |
11.75% |
5.45% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/28 |
10.3568 |
0.03% |
2025/04/11 |
10.0765 |
-0.05% |
| 2025/04/25 |
10.3534 |
0.33% |
2025/04/10 |
10.0817 |
0.36% |
| 2025/04/24 |
10.3189 |
0.23% |
2025/04/09 |
10.0456 |
-0.54% |
| 2025/04/23 |
10.2955 |
0.76% |
2025/04/08 |
10.0998 |
0.28% |
| 2025/04/22 |
10.2183 |
0.37% |
2025/04/07 |
10.0721 |
-3.28% |
| 2025/04/21 |
10.1807 |
-0.38% |
2025/04/02 |
10.4142 |
0.14% |
| 2025/04/17 |
10.2197 |
0.29% |
2025/04/01 |
10.3993 |
0.20% |
| 2025/04/16 |
10.1903 |
0.01% |
2025/03/31 |
10.3786 |
-0.15% |
| 2025/04/15 |
10.1889 |
0.29% |
2025/03/28 |
10.3941 |
-0.28% |
| 2025/04/14 |
10.1593 |
0.82% |
2025/03/27 |
10.4235 |
-0.23% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 野村美利堅高收益債基金-累積型/美元 |
0.03% |
1.73% |
-0.36% |
-0.78% |
0.05% |
6.24% |
0.12% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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