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野村中國機會基金/人民幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
11.5300 |
0.3900 |
3.50% |
79.04% |
2026/06/25 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-27.78% |
-18.73% |
6.79% |
24.08% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/25 |
11.5300 |
3.50% |
2026/06/10 |
8.6800 |
-3.34% |
| 2026/06/24 |
11.1400 |
3.15% |
2026/06/09 |
8.9800 |
4.18% |
| 2026/06/23 |
10.8000 |
-4.09% |
2026/06/08 |
8.6200 |
-1.37% |
| 2026/06/22 |
11.2600 |
5.53% |
2026/06/05 |
8.7400 |
-4.79% |
| 2026/06/18 |
10.6700 |
4.10% |
2026/06/04 |
9.1800 |
1.55% |
| 2026/06/17 |
10.2500 |
4.17% |
2026/06/03 |
9.0400 |
3.67% |
| 2026/06/16 |
9.8400 |
2.50% |
2026/06/02 |
8.7200 |
3.44% |
| 2026/06/15 |
9.6000 |
8.72% |
2026/06/01 |
8.4300 |
-4.31% |
| 2026/06/12 |
8.8300 |
1.49% |
2026/05/29 |
8.8100 |
-2.76% |
| 2026/06/11 |
8.7000 |
0.23% |
2026/05/28 |
9.0600 |
3.31% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 野村中國機會基金/人民幣 |
3.50% |
8.06% |
31.47% |
80.72% |
76.84% |
107.75% |
79.04% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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