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野村中國機會基金/人民幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
7.5500 |
0.2700 |
3.71% |
17.24% |
2026/05/06 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-27.78% |
-18.73% |
6.79% |
24.08% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/06 |
7.5500 |
3.71% |
2026/04/17 |
7.2700 |
1.96% |
| 2026/04/30 |
7.2800 |
0.69% |
2026/04/16 |
7.1300 |
2.74% |
| 2026/04/29 |
7.2300 |
3.14% |
2026/04/15 |
6.9400 |
-0.57% |
| 2026/04/28 |
7.0100 |
-2.23% |
2026/04/14 |
6.9800 |
2.80% |
| 2026/04/27 |
7.1700 |
-0.42% |
2026/04/13 |
6.7900 |
0.30% |
| 2026/04/24 |
7.2000 |
-1.37% |
2026/04/10 |
6.7700 |
2.89% |
| 2026/04/23 |
7.3000 |
-0.82% |
2026/04/09 |
6.5800 |
-0.15% |
| 2026/04/22 |
7.3600 |
1.24% |
2026/04/08 |
6.5900 |
6.63% |
| 2026/04/21 |
7.2700 |
-0.55% |
2026/04/07 |
6.1800 |
0.32% |
| 2026/04/20 |
7.3100 |
0.55% |
2026/04/02 |
6.1600 |
-1.44% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 野村中國機會基金/人民幣 |
3.71% |
4.43% |
22.56% |
16.15% |
16.69% |
40.86% |
17.24% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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