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野村中國機會基金/人民幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
5.5400 |
-0.0200 |
-0.36% |
6.74% |
2025/06/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-27.78% |
-18.73% |
6.79% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
5.5400 |
-0.36% |
2025/05/28 |
5.2800 |
-0.38% |
| 2025/06/11 |
5.5600 |
0.54% |
2025/05/27 |
5.3000 |
0.76% |
| 2025/06/10 |
5.5300 |
0.00% |
2025/05/26 |
5.2600 |
-0.94% |
| 2025/06/09 |
5.5300 |
1.84% |
2025/05/23 |
5.3100 |
-0.75% |
| 2025/06/06 |
5.4300 |
-0.37% |
2025/05/22 |
5.3500 |
-1.11% |
| 2025/06/05 |
5.4500 |
-0.18% |
2025/05/21 |
5.4100 |
0.00% |
| 2025/06/04 |
5.4600 |
1.68% |
2025/05/20 |
5.4100 |
2.27% |
| 2025/06/03 |
5.3700 |
1.32% |
2025/05/19 |
5.2900 |
-0.19% |
| 2025/06/02 |
5.3000 |
-0.56% |
2025/05/16 |
5.3000 |
-0.38% |
| 2025/05/29 |
5.3300 |
0.95% |
2025/05/15 |
5.3200 |
-1.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 野村中國機會基金/人民幣 |
-0.36% |
1.65% |
2.59% |
-2.98% |
5.52% |
4.14% |
6.74% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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