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野村中國機會基金/人民幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
5.1500 |
0.0000 |
0.00% |
-0.77% |
2025/04/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-27.78% |
-18.73% |
6.79% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/28 |
5.1500 |
0.00% |
2025/04/10 |
5.0000 |
0.81% |
| 2025/04/25 |
5.1500 |
-0.39% |
2025/04/09 |
4.9600 |
2.90% |
| 2025/04/24 |
5.1700 |
-0.77% |
2025/04/08 |
4.8200 |
1.47% |
| 2025/04/23 |
5.2100 |
1.76% |
2025/04/07 |
4.7500 |
-13.79% |
| 2025/04/22 |
5.1200 |
1.19% |
2025/04/02 |
5.5100 |
0.73% |
| 2025/04/17 |
5.0600 |
1.00% |
2025/04/01 |
5.4700 |
0.18% |
| 2025/04/16 |
5.0100 |
-2.15% |
2025/03/31 |
5.4600 |
-1.80% |
| 2025/04/15 |
5.1200 |
-0.58% |
2025/03/28 |
5.5600 |
-0.71% |
| 2025/04/14 |
5.1500 |
1.18% |
2025/03/27 |
5.6000 |
-0.18% |
| 2025/04/11 |
5.0900 |
1.80% |
2025/03/26 |
5.6100 |
1.26% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 野村中國機會基金/人民幣 |
0.00% |
1.78% |
-7.37% |
-0.77% |
-3.92% |
-3.74% |
-0.77% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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