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野村中國機會基金/人民幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
6.6000 |
0.0100 |
0.15% |
27.17% |
2025/10/30 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-27.78% |
-18.73% |
6.79% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/30 |
6.6000 |
0.15% |
2025/10/14 |
6.1600 |
-3.45% |
| 2025/10/28 |
6.5900 |
-1.20% |
2025/10/13 |
6.3800 |
-4.63% |
| 2025/10/27 |
6.6700 |
6.72% |
2025/10/09 |
6.6900 |
0.90% |
| 2025/10/23 |
6.2500 |
-0.16% |
2025/09/30 |
6.6300 |
3.11% |
| 2025/10/22 |
6.2600 |
-0.79% |
2025/09/26 |
6.4300 |
-2.28% |
| 2025/10/21 |
6.3100 |
2.27% |
2025/09/25 |
6.5800 |
0.46% |
| 2025/10/20 |
6.1700 |
1.82% |
2025/09/24 |
6.5500 |
0.92% |
| 2025/10/17 |
6.0600 |
-3.81% |
2025/09/23 |
6.4900 |
-0.92% |
| 2025/10/16 |
6.3000 |
0.00% |
2025/09/22 |
6.5500 |
0.61% |
| 2025/10/15 |
6.3000 |
2.27% |
2025/09/19 |
6.5100 |
-0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 野村中國機會基金/人民幣 |
0.15% |
5.60% |
-0.45% |
10.74% |
26.20% |
25.48% |
27.17% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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