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野村中國機會基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
5.9700 |
-0.0100 |
-0.17% |
30.92% |
2025/10/30 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-33.45% |
-21.01% |
3.64% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/30 |
5.9700 |
-0.17% |
2025/10/14 |
5.5500 |
-3.48% |
| 2025/10/28 |
5.9800 |
-1.16% |
2025/10/13 |
5.7500 |
-4.96% |
| 2025/10/27 |
6.0500 |
7.08% |
2025/10/09 |
6.0500 |
1.00% |
| 2025/10/23 |
5.6500 |
0.00% |
2025/09/30 |
5.9900 |
3.45% |
| 2025/10/22 |
5.6500 |
-1.05% |
2025/09/26 |
5.7900 |
-2.53% |
| 2025/10/21 |
5.7100 |
2.33% |
2025/09/25 |
5.9400 |
0.34% |
| 2025/10/20 |
5.5800 |
1.82% |
2025/09/24 |
5.9200 |
0.85% |
| 2025/10/17 |
5.4800 |
-3.86% |
2025/09/23 |
5.8700 |
-1.01% |
| 2025/10/16 |
5.7000 |
0.18% |
2025/09/22 |
5.9300 |
0.68% |
| 2025/10/15 |
5.6900 |
2.52% |
2025/09/19 |
5.8900 |
-0.51% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 野村中國機會基金/美元 |
-0.17% |
5.66% |
-0.33% |
11.80% |
28.94% |
25.68% |
30.92% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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