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野村中國機會基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
4.9700 |
-0.0100 |
-0.20% |
8.99% |
2025/06/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-33.45% |
-21.01% |
3.64% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
4.9700 |
-0.20% |
2025/05/28 |
4.7300 |
-0.42% |
| 2025/06/11 |
4.9800 |
0.40% |
2025/05/27 |
4.7500 |
0.85% |
| 2025/06/10 |
4.9600 |
0.00% |
2025/05/26 |
4.7100 |
-1.26% |
| 2025/06/09 |
4.9600 |
1.85% |
2025/05/23 |
4.7700 |
-0.21% |
| 2025/06/06 |
4.8700 |
-0.41% |
2025/05/22 |
4.7800 |
-1.04% |
| 2025/06/05 |
4.8900 |
0.00% |
2025/05/21 |
4.8300 |
0.00% |
| 2025/06/04 |
4.8900 |
1.66% |
2025/05/20 |
4.8300 |
2.33% |
| 2025/06/03 |
4.8100 |
1.69% |
2025/05/19 |
4.7200 |
-0.21% |
| 2025/06/02 |
4.7300 |
-1.05% |
2025/05/16 |
4.7300 |
-0.42% |
| 2025/05/29 |
4.7800 |
1.06% |
2025/05/15 |
4.7500 |
-1.25% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 野村中國機會基金/美元 |
-0.20% |
1.64% |
3.11% |
-2.17% |
7.11% |
5.30% |
8.99% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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