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野村中國機會基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
5.3900 |
0.0400 |
0.75% |
18.20% |
2025/07/29 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-33.45% |
-21.01% |
3.64% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/29 |
5.3900 |
0.75% |
2025/07/15 |
5.0600 |
1.81% |
| 2025/07/28 |
5.3500 |
3.28% |
2025/07/14 |
4.9700 |
0.40% |
| 2025/07/25 |
5.1800 |
-0.58% |
2025/07/11 |
4.9500 |
-0.20% |
| 2025/07/24 |
5.2100 |
0.58% |
2025/07/10 |
4.9600 |
-0.80% |
| 2025/07/23 |
5.1800 |
0.58% |
2025/07/09 |
5.0000 |
-0.60% |
| 2025/07/22 |
5.1500 |
0.00% |
2025/07/08 |
5.0300 |
1.41% |
| 2025/07/21 |
5.1500 |
0.19% |
2025/07/07 |
4.9600 |
-0.20% |
| 2025/07/18 |
5.1400 |
0.78% |
2025/07/04 |
4.9700 |
-0.20% |
| 2025/07/17 |
5.1000 |
1.39% |
2025/07/03 |
4.9800 |
0.40% |
| 2025/07/16 |
5.0300 |
-0.59% |
2025/07/02 |
4.9600 |
-0.60% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 野村中國機會基金/美元 |
0.75% |
4.66% |
8.45% |
17.69% |
17.17% |
24.77% |
18.20% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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