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野村全球品牌基金-累積N類型
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.9500 |
0.1200 |
0.94% |
4.86% |
2025/09/15 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-23.69% |
23.94% |
14.14% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/15 |
12.9500 |
0.94% |
2025/08/29 |
12.4900 |
-0.72% |
| 2025/09/12 |
12.8300 |
-0.23% |
2025/08/28 |
12.5800 |
1.04% |
| 2025/09/11 |
12.8600 |
0.16% |
2025/08/27 |
12.4500 |
-0.24% |
| 2025/09/10 |
12.8400 |
1.42% |
2025/08/26 |
12.4800 |
-0.24% |
| 2025/09/09 |
12.6600 |
0.56% |
2025/08/25 |
12.5100 |
-0.64% |
| 2025/09/08 |
12.5900 |
0.64% |
2025/08/22 |
12.5900 |
1.21% |
| 2025/09/05 |
12.5100 |
0.00% |
2025/08/21 |
12.4400 |
-0.32% |
| 2025/09/04 |
12.5100 |
0.97% |
2025/08/20 |
12.4800 |
-0.40% |
| 2025/09/03 |
12.3900 |
0.16% |
2025/08/19 |
12.5300 |
-0.71% |
| 2025/09/02 |
12.3700 |
-0.96% |
2025/08/18 |
12.6200 |
-0.24% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 野村全球品牌基金-累積N類型/美元 |
0.94% |
2.86% |
2.37% |
7.65% |
13.50% |
4.86% |
4.86% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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