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野村全球金融收益基金-累積N類型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.1475 |
0.0237 |
0.23% |
6.69% |
2025/09/15 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-15.93% |
8.20% |
2.87% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/15 |
10.1475 |
0.23% |
2025/08/29 |
9.9800 |
-0.17% |
| 2025/09/12 |
10.1238 |
-0.06% |
2025/08/28 |
9.9967 |
0.20% |
| 2025/09/11 |
10.1296 |
0.16% |
2025/08/27 |
9.9768 |
0.03% |
| 2025/09/10 |
10.1134 |
0.27% |
2025/08/26 |
9.9736 |
-0.06% |
| 2025/09/09 |
10.0863 |
-0.10% |
2025/08/25 |
9.9799 |
0.02% |
| 2025/09/08 |
10.0965 |
0.30% |
2025/08/22 |
9.9780 |
0.41% |
| 2025/09/05 |
10.0667 |
0.60% |
2025/08/21 |
9.9374 |
-0.20% |
| 2025/09/04 |
10.0069 |
0.27% |
2025/08/20 |
9.9577 |
-0.10% |
| 2025/09/03 |
9.9797 |
0.39% |
2025/08/19 |
9.9672 |
0.12% |
| 2025/09/02 |
9.9410 |
-0.39% |
2025/08/18 |
9.9552 |
-0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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