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野村全球金融收益基金-累積N類型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.6393 |
0.0291 |
0.30% |
1.35% |
2025/04/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-15.93% |
8.20% |
2.87% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/28 |
9.6393 |
0.30% |
2025/04/11 |
9.3853 |
-0.26% |
| 2025/04/25 |
9.6102 |
0.37% |
2025/04/10 |
9.4097 |
0.51% |
| 2025/04/24 |
9.5752 |
0.48% |
2025/04/09 |
9.3619 |
-1.09% |
| 2025/04/23 |
9.5296 |
0.34% |
2025/04/08 |
9.4653 |
-0.42% |
| 2025/04/22 |
9.4974 |
0.16% |
2025/04/07 |
9.5054 |
-1.58% |
| 2025/04/21 |
9.4818 |
-0.41% |
2025/04/02 |
9.6578 |
-0.14% |
| 2025/04/17 |
9.5208 |
-0.04% |
2025/04/01 |
9.6714 |
0.37% |
| 2025/04/16 |
9.5243 |
0.30% |
2025/03/31 |
9.6355 |
-0.05% |
| 2025/04/15 |
9.4956 |
0.37% |
2025/03/28 |
9.6400 |
0.33% |
| 2025/04/14 |
9.4604 |
0.80% |
2025/03/27 |
9.6085 |
-0.20% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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