|
野村全球金融收益基金-累積N類型 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
9.3004 |
0.0136 |
0.15% |
0.59% |
2024/03/27 |
|
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-15.93% |
8.20% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/03/27 |
9.3004 |
0.15% |
2024/03/13 |
9.2822 |
-0.04% |
2024/03/26 |
9.2868 |
0.03% |
2024/03/12 |
9.2860 |
-0.11% |
2024/03/25 |
9.2844 |
-0.14% |
2024/03/11 |
9.2960 |
-0.06% |
2024/03/22 |
9.2971 |
0.21% |
2024/03/08 |
9.3017 |
0.13% |
2024/03/21 |
9.2777 |
0.19% |
2024/03/07 |
9.2894 |
0.14% |
2024/03/20 |
9.2605 |
0.06% |
2024/03/06 |
9.2767 |
0.22% |
2024/03/19 |
9.2552 |
0.15% |
2024/03/05 |
9.2565 |
0.27% |
2024/03/18 |
9.2413 |
-0.03% |
2024/03/04 |
9.2313 |
0.01% |
2024/03/15 |
9.2438 |
-0.04% |
2024/03/01 |
9.2303 |
0.29% |
2024/03/14 |
9.2474 |
-0.37% |
2024/02/29 |
9.2034 |
0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
|