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野村全球金融收益基金-累積N類型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.1528 |
0.0538 |
0.53% |
-0.27% |
2026/05/06 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-15.93% |
8.20% |
2.87% |
7.04% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/06 |
10.1528 |
0.53% |
2026/04/21 |
10.1520 |
-0.15% |
| 2026/05/05 |
10.0990 |
0.25% |
2026/04/20 |
10.1676 |
-0.00% |
| 2026/05/04 |
10.0742 |
-0.14% |
2026/04/17 |
10.1679 |
0.40% |
| 2026/04/30 |
10.0884 |
0.11% |
2026/04/16 |
10.1276 |
-0.14% |
| 2026/04/29 |
10.0771 |
-0.36% |
2026/04/15 |
10.1421 |
-0.11% |
| 2026/04/28 |
10.1133 |
-0.18% |
2026/04/14 |
10.1529 |
0.49% |
| 2026/04/27 |
10.1317 |
-0.15% |
2026/04/13 |
10.1031 |
0.06% |
| 2026/04/24 |
10.1468 |
0.11% |
2026/04/10 |
10.0971 |
-0.03% |
| 2026/04/23 |
10.1353 |
-0.19% |
2026/04/09 |
10.1001 |
-0.03% |
| 2026/04/22 |
10.1544 |
0.02% |
2026/04/08 |
10.1035 |
0.76% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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