野村全球金融收益基金-累積N類型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.3004 0.0136 0.15% 0.59% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - -15.93% 8.20%

野村全球金融收益基金-累積N類型/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 9.3004 0.15% 2024/03/13 9.2822 -0.04%
2024/03/26 9.2868 0.03% 2024/03/12 9.2860 -0.11%
2024/03/25 9.2844 -0.14% 2024/03/11 9.2960 -0.06%
2024/03/22 9.2971 0.21% 2024/03/08 9.3017 0.13%
2024/03/21 9.2777 0.19% 2024/03/07 9.2894 0.14%
2024/03/20 9.2605 0.06% 2024/03/06 9.2767 0.22%
2024/03/19 9.2552 0.15% 2024/03/05 9.2565 0.27%
2024/03/18 9.2413 -0.03% 2024/03/04 9.2313 0.01%
2024/03/15 9.2438 -0.04% 2024/03/01 9.2303 0.29%
2024/03/14 9.2474 -0.37% 2024/02/29 9.2034 0.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村全球金融收益基金-累積N類型/美元 0.15% 0.43% 1.16% 0.35% 8.20% 7.53% 0.59%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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