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野村全球金融收益基金-累積N類型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.7600 |
0.0327 |
0.34% |
2.62% |
2025/06/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-15.93% |
8.20% |
2.87% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
9.7600 |
0.34% |
2025/05/28 |
9.6413 |
-0.15% |
| 2025/06/11 |
9.7273 |
0.27% |
2025/05/27 |
9.6559 |
0.58% |
| 2025/06/10 |
9.7008 |
0.07% |
2025/05/23 |
9.6003 |
0.14% |
| 2025/06/09 |
9.6938 |
0.18% |
2025/05/22 |
9.5873 |
0.05% |
| 2025/06/06 |
9.6761 |
-0.40% |
2025/05/21 |
9.5821 |
-0.55% |
| 2025/06/05 |
9.7149 |
-0.08% |
2025/05/20 |
9.6353 |
0.04% |
| 2025/06/04 |
9.7230 |
0.50% |
2025/05/19 |
9.6313 |
-0.04% |
| 2025/06/03 |
9.6749 |
0.14% |
2025/05/16 |
9.6352 |
0.18% |
| 2025/06/02 |
9.6610 |
-0.07% |
2025/05/15 |
9.6180 |
0.26% |
| 2025/05/29 |
9.6676 |
0.27% |
2025/05/14 |
9.5933 |
-0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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