野村多元收益多重資產基金-月配N類型 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 9.5196 -0.0246 -0.26% -0.29% 2026/01/29

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - -30.55% 6.89% 2.00% -1.18%
含息 - - - - - - -21.07% 13.59% 7.89% 5.15%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0465 9.2976 0.50%
02/16 0.0465 9.6916 0.48%
03/07 0.0465 9.7348 0.48%
04/09 0.0465 9.7648 0.48%
05/08 0.0465 9.6728 0.48%
06/07 0.0465 9.8382 0.47%
07/08 0.0465 9.9422 0.47%
08/07 0.0465 9.4233 0.49%
09/09 0.0465 9.5927 0.48%
10/09 0.0465 9.7350 0.48%
11/07 0.0465 9.8881 0.47%
12/06 0.0465 10.0762 0.46%
總計 0.558 10.0762 5.54%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0465 9.6995 0.48%
02/07 0.0465 9.9320 0.47%
03/07 0.0465 9.4831 0.49%
04/09 0.0465 8.6356 0.54%
05/08 0.0465 9.2388 0.50%
06/06 0.0465 9.3998 0.49%
07/08 0.0465 9.6635 0.48%
08/07 0.0465 9.6579 0.48%
09/08 0.0465 9.6680 0.48%
10/08 0.0465 9.8515 0.47%
11/07 0.0735 9.7310 0.76%
12/05 0.0735 9.7338 0.76%
總計 0.612 9.7338 6.29%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0735 9.6708 0.76%
總計 0.0735 9.6708 0.76%

野村多元收益多重資產基金-月配N類型/人民幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/01/29 9.5196 -0.26% 2026/01/14 9.5499 -0.42%
2026/01/28 9.5442 -0.05% 2026/01/13 9.5900 -0.20%
2026/01/27 9.5490 0.07% 2026/01/12 9.6090 0.01%
2026/01/26 9.5422 0.13% 2026/01/09 9.6084 0.41%
2026/01/23 9.5294 -0.18% 2026/01/08 9.5695 -1.05%
2026/01/22 9.5468 0.40% 2026/01/07 9.6708 0.20%
2026/01/21 9.5088 0.72% 2026/01/06 9.6517 0.62%
2026/01/20 9.4406 -1.31% 2026/01/05 9.5920 0.23%
2026/01/16 9.5655 0.06% 2026/01/02 9.5704 0.24%
2026/01/15 9.5596 0.10% 2025/12/31 9.5471 -0.39%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村多元收益多重資產基金-月配N類型/人民幣 -0.26% -0.28% -0.82% -3.66% -1.49% -3.79% -0.29%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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