野村多元收益多重資產基金-月配N類型 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 10.0307 0.0549 0.55% -4.49% 2025/09/15

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -24.49% 6.47% 5.28%
含息 - - - - - - - -16.56% 14.53% 12.98%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.082 9.5064 0.86%
02/07 0.0485 9.6940 0.50%
03/07 0.0485 9.6182 0.50%
04/13 0.064 9.5612 0.67%
05/08 0.064 9.5762 0.67%
06/07 0.064 9.7695 0.66%
07/10 0.064 9.9203 0.65%
08/08 0.064 10.0861 0.63%
09/08 0.064 9.9133 0.65%
10/06 0.064 9.5354 0.67%
11/07 0.064 9.5759 0.67%
12/07 0.064 9.8001 0.65%
總計 0.755 9.8001 7.70%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.064 9.8469 0.65%
02/16 0.064 10.3345 0.62%
03/07 0.064 10.3980 0.62%
04/09 0.064 10.5556 0.61%
05/08 0.064 10.5122 0.61%
06/07 0.064 10.6330 0.60%
07/08 0.064 10.7746 0.59%
08/07 0.064 10.2706 0.62%
09/09 0.064 10.2929 0.62%
10/09 0.064 10.5472 0.61%
11/07 0.064 10.6597 0.60%
12/06 0.064 10.8871 0.59%
總計 0.768 10.8871 7.05%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.064 10.5442 0.61%
02/07 0.064 10.8087 0.59%
03/07 0.064 10.3269 0.62%
04/09 0.064 9.3961 0.68%
05/08 0.064 9.4667 0.68%
06/06 0.064 9.5533 0.67%
07/08 0.064 9.5915 0.67%
08/07 0.064 9.8155 0.65%
09/08 0.064 10.0041 0.64%
總計 0.576 10.0041 5.76%

野村多元收益多重資產基金-月配N類型/台幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/09/15 10.0307 0.55% 2025/08/29 9.9576 -0.30%
2025/09/12 9.9758 -0.49% 2025/08/28 9.9874 0.38%
2025/09/11 10.0245 0.48% 2025/08/27 9.9496 0.23%
2025/09/10 9.9763 0.42% 2025/08/26 9.9264 0.42%
2025/09/09 9.9347 -0.07% 2025/08/25 9.8849 -0.68%
2025/09/08 9.9413 -0.63% 2025/08/22 9.9525 1.20%
2025/09/05 10.0041 -0.11% 2025/08/21 9.8347 0.20%
2025/09/04 10.0151 0.38% 2025/08/20 9.8149 0.37%
2025/09/03 9.9768 0.53% 2025/08/19 9.7789 -0.11%
2025/09/02 9.9245 -0.33% 2025/08/18 9.7898 0.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村多元收益多重資產基金-月配N類型/台幣 0.55% 0.90% 2.55% 5.28% -0.93% -4.00% -4.49%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)