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野村2025目標到期新興市場企業債券基金-累積型 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
13.0679 |
-0.0231 |
-0.18% |
2.86% |
2025/04/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-7.09% |
11.12% |
10.79% |
| 野村2025目標到期新興市場企業債券基金-累積型/南非幣
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/28 |
13.0679 |
-0.18% |
2025/04/11 |
13.1101 |
0.35% |
| 2025/04/25 |
13.0910 |
0.30% |
2025/04/10 |
13.0639 |
-0.07% |
| 2025/04/24 |
13.0514 |
0.11% |
2025/04/09 |
13.0733 |
0.12% |
| 2025/04/23 |
13.0366 |
-0.01% |
2025/04/08 |
13.0574 |
0.16% |
| 2025/04/22 |
13.0378 |
0.01% |
2025/04/07 |
13.0371 |
0.28% |
| 2025/04/21 |
13.0367 |
-0.06% |
2025/04/02 |
13.0004 |
0.25% |
| 2025/04/17 |
13.0450 |
0.02% |
2025/04/01 |
12.9684 |
0.05% |
| 2025/04/16 |
13.0425 |
0.03% |
2025/03/31 |
12.9624 |
-0.32% |
| 2025/04/15 |
13.0380 |
0.09% |
2025/03/28 |
13.0046 |
0.45% |
| 2025/04/14 |
13.0266 |
-0.64% |
2025/03/27 |
12.9460 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
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