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野村2025目標到期新興市場企業債券基金-累積型 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
11.9366 |
-0.0002 |
-0.00% |
4.09% |
2024/04/18 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-7.09% |
11.12% |
| 野村2025目標到期新興市場企業債券基金-累積型/南非幣
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/18 |
11.9366 |
-0.00% |
2024/04/01 |
11.9126 |
-0.09% |
| 2024/04/17 |
11.9368 |
0.05% |
2024/03/28 |
11.9237 |
0.12% |
| 2024/04/16 |
11.9308 |
0.00% |
2024/03/27 |
11.9092 |
-0.00% |
| 2024/04/15 |
11.9307 |
-0.06% |
2024/03/26 |
11.9095 |
-0.00% |
| 2024/04/12 |
11.9383 |
0.24% |
2024/03/25 |
11.9099 |
-0.27% |
| 2024/04/11 |
11.9094 |
0.16% |
2024/03/22 |
11.9420 |
0.55% |
| 2024/04/09 |
11.8903 |
-0.01% |
2024/03/21 |
11.8767 |
-0.08% |
| 2024/04/08 |
11.8911 |
-0.19% |
2024/03/20 |
11.8868 |
-0.03% |
| 2024/04/03 |
11.9135 |
0.04% |
2024/03/19 |
11.8905 |
0.18% |
| 2024/04/02 |
11.9088 |
-0.03% |
2024/03/18 |
11.8689 |
-0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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